Cogénération Tavaux
Dépôt
| Dénomination | Cogénération Tavaux |
| Siren | 815255468 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61478 |
| Numéro de Gestion | 2015B26092 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | ||
AN Terrains | 92 135.00 | 3 426.00 | 88 709.00 | 89 918.00 |
AP Constructions | 1 419 491.00 | 430 169.00 | 989 322.00 | 833 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 332 645.00 | 7 106 508.00 | 24 226 137.00 | 9 761 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 512.00 | 15 814.00 | 30 698.00 | 1 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 623 965.00 | 1 623 965.00 | 18 906 774.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 516 253.00 | 7 557 422.00 | 26 958 831.00 | 29 593 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 036 038.00 | 4 036 038.00 | 3 987 338.00 | |
BZ Autres créances | 1 310 849.00 | 1 310 849.00 | 908 960.00 | |
CF Disponibilités | 3 066 948.00 | 3 066 948.00 | 1 814 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 939.00 | 13 939.00 | 32 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 427 773.00 | 8 427 773.00 | 6 743 904.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 944 026.00 | 7 557 422.00 | 35 386 604.00 | 36 337 170.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 193 584.00 | 64 643.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 476.00 | 2 578 820.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 579 060.00 | 6 063 463.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 336 714.00 | 24 996 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 049.00 | 3 938 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 677 781.00 | 1 338 764.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 807 544.00 | 30 273 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 386 604.00 | 36 337 170.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 22 830 118.00 | 22 830 118.00 | 22 857 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 830 118.00 | 22 830 118.00 | 22 857 026.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 830 120.00 | 22 857 029.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 090 782.00 | 16 067 505.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 660.00 | 101 179.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 156 493.00 | 1 872 147.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 358 937.00 | 18 040 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 471 183.00 | 4 816 198.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 064 106.00 | 921 473.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 064 106.00 | 921 473.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 064 106.00 | -921 473.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 407 077.00 | 3 894 725.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 441 602.00 | 1 315 905.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 830 120.00 | 22 857 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 864 644.00 | 20 278 210.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 476.00 | 2 578 820.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 992 689.00 | 20 007 546.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 994 194.00 | 20 007 546.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 485 487.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 485 487.00 | 34 514 748.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 485 487.00 | 34 516 253.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 1 505.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 399 424.00 | 4 156 493.00 | 7 555 917.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400 929.00 | 4 156 493.00 | 7 557 422.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 4 036 038.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 846 000.00 | |||
VB T. V. A. | 464 766.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 939.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 360 825.00 | 5 360 825.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 336 714.00 | 27 336 714.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 049.00 | 2 793 049.00 | ||
VW T.V.A. | 677 781.00 | 677 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 807 544.00 | 30 807 544.00 | ||