Grape Hospitality France
Dépôt
| Dénomination | Grape Hospitality France |
| Siren | 815278288 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15931 |
| Numéro de Gestion | 2016B02222 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78140 VELIZY VILLACOUBLAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 726.00 | 75 487.00 | 3 239.00 | 9 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 276.00 | 1 802.00 | 4 474.00 | 3 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 692.00 | 98 652.00 | 243 041.00 | 238 980.00 |
CU Autres participations | 24 873 637.00 | 634 145.00 | 24 239 492.00 | 24 239 491.00 |
BF Prêts | 24 606 762.00 | 24 606 762.00 | 23 833 790.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 685.00 | 20 685.00 | 19 011.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 927 779.00 | 810 086.00 | 49 117 693.00 | 48 344 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 348 882.00 | 6 348 882.00 | 4 609 663.00 | |
BZ Autres créances | 5 144 388.00 | 5 144 388.00 | 60 126 576.00 | |
CF Disponibilités | 13 142 039.00 | 13 142 039.00 | 18 212 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 684.00 | 26 684.00 | 25 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 661 992.00 | 24 661 992.00 | 82 975 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 589 771.00 | 810 086.00 | 73 779 685.00 | 131 319 279.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 148 722.00 | 25 148 722.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 723 853.00 | -1 528 906.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 947 054.00 | -1 194 948.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 371 923.00 | 22 424 869.00 | ||
DP Provisions pour risques | 841 539.00 | 511 813.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 841 539.00 | 511 813.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 284.00 | 12 801.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 742 798.00 | 103 822 521.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 891 379.00 | 1 855 206.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 173.00 | 976 351.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 277 586.00 | 1 715 718.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 566 222.00 | 108 382 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 779 685.00 | 131 319 279.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 220 589.00 | 23 674 157.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 284.00 | 12 801.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 244 089.00 | 6 244 089.00 | 4 706 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 244 089.00 | 6 244 089.00 | 4 706 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 136.00 | 7 984.00 | ||
FQ Autres produits | 463.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 274 690.00 | 4 714 361.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 306.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 618 787.00 | 1 477 280.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 437.00 | 44 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 264 608.00 | 1 764 476.00 | ||
FZ Charges sociales | 901 040.00 | 942 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 149.00 | 78 943.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 050.00 | |||
GE Autres charges | 18 373.00 | 1 430.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 042 139.00 | 4 309 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 232 550.00 | 404 739.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 743 368.00 | 190 037.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 772 972.00 | 884 676.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 956.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 631.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 654 971.00 | 1 077 670.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 363 307.00 | 1 145 958.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 780 096.00 | 1 530 826.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 143 403.00 | 2 676 784.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 511 568.00 | -1 599 114.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 744 118.00 | -1 194 374.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 298.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | 1 298.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 914.00 | -573.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 204 850.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 929 662.00 | 5 792 756.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 607.00 | 6 987 704.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 947 054.00 | -1 194 948.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 030.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 18 147.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 940.00 | 2 786.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 909.00 | 50 059.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 726 437.00 | 774 646.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 100 286.00 | 827 492.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 726.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 969.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 501 084.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 927 779.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 544.00 | 8 943.00 | 75 487.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 353.00 | 45 207.00 | 106.00 | 100 454.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 897.00 | 54 150.00 | 106.00 | 175 941.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 841 539.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 813.00 | 468 357.00 | 138 631.00 | 841 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 813.00 | 468 357.00 | 138 631.00 | 841 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 105 050.00 | |||
UG ‐ Financières | 363 307.00 | 138 631.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 606 762.00 | 24 606 762.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 685.00 | 20 685.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 348 882.00 | 6 348 882.00 | ||
VP Divers | 5 144 388.00 | 5 144 388.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 684.00 | 26 684.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 147 401.00 | 11 519 954.00 | 24 627 447.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 284.00 | 15 284.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 454 254.00 | 24 454 254.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 173.00 | 639 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277 587.00 | 2 277 587.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 288 545.00 | 16 288 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 674 843.00 | 19 220 589.00 | 24 454 254.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 096.00 | |||