SPL PETITE ENFANCE
Dépôt
| Dénomination | SPL PETITE ENFANCE |
| Siren | 815356498 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 847 |
| Numéro de Gestion | 2016B00025 |
| Code Activité | 8891A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97430 LE TAMPON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 750.00 | 78.00 | 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 161.00 | 4 649.00 | 9 512.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 173.00 | 10 933.00 | 25 240.00 | 17 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | 2 818.00 | 2 618.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 979.00 | 16 331.00 | 37 648.00 | 21 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | 1 580.00 | 3 025.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 076.00 | 7 076.00 | 8 150.00 | |
BZ Autres créances | 868 628.00 | 868 628.00 | 427 998.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
CF Disponibilités | 591 374.00 | 591 374.00 | 523 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 033.00 | 12 033.00 | 4 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 495 690.00 | 1 495 690.00 | 982 351.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 669.00 | 16 331.00 | 1 533 338.00 | 1 004 258.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 681.00 | 5 188.00 | ||
DG Autres réserves | 240 946.00 | 98 581.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 702.00 | 149 858.00 | ||
DL TOTAL (I) | 840 330.00 | 703 628.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 222.00 | 18 098.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 222.00 | 18 098.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 390.00 | 54 040.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 351 705.00 | 139 482.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 667.00 | 2 025.00 | ||
EA Autres dettes | 215 666.00 | 86 985.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 656 786.00 | 282 532.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 338.00 | 1 004 258.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 680 749.00 | 1 844 357.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 749.00 | 1 844 357.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 264 411.00 | 275 083.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 913.00 | 2 178.00 | ||
FQ Autres produits | 85.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 019 157.00 | 2 121 632.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 423.00 | 21 816.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 445.00 | -2 679.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 523 781.00 | 324 653.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 045.00 | 62 325.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 767 167.00 | 1 265 214.00 | ||
FZ Charges sociales | 408 624.00 | 247 554.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 738.00 | 4 784.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 18 124.00 | 9 098.00 | ||
GE Autres charges | 5 928.00 | 5 933.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 868 275.00 | 1 938 699.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 150 882.00 | 182 933.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 360 743.00 | 220 320.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 360 743.00 | 220 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 150 882.00 | 182 933.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 7 654.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 7 654.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 967.00 | 4 514.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 970.00 | 4 514.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 660.00 | 3 140.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | 36 214.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 210.00 | 2 349 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 508.00 | 2 199 747.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 702.00 | 149 858.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 036.00 | 30 308.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 482.00 | 30 508.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025.00 | 1 986.00 | 50 333.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 025.00 | 1 986.00 | 53 979.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 276.00 | 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 102.00 | 12 466.00 | 1 986.00 | 15 582.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 575.00 | 12 742.00 | 1 986.00 | 16 331.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 36 222.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 098.00 | 18 124.00 | 36 222.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 098.00 | 18 124.00 | 36 222.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 124.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359.00 | 359.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 390.00 | 84 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 084.00 | 86 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 072.00 | 258 072.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 548.00 | 7 548.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 666.00 | 215 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 786.00 | 656 786.00 | ||