SCALIS
Dépôt
| Dénomination | SCALIS |
| Siren | 815620463 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1803 |
| Numéro de Gestion | 1956B00046 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36006 CHATEAUROUX CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 124 741.00 | |||
AN Terrains | 674 682.00 | 145 211.00 | 529 470.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 397 166.00 | 249 723.00 | ||
BZ Autres créances | 635 527.00 | 635 527.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 17 603 793.00 | |||
CF Disponibilités | 17 603 793.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 200 207.00 | |||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 113 347.00 | 311 334 720.00 | 3 475 457.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 511 776.00 | 11 511 776.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 357 876.00 | 3 357 676.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 151 177.00 | 1 056 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 164 516.00 | 8 164 516.00 | ||
DG Autres réserves | 24 995 367.00 | 23 925 334.00 | ||
DH Report à nouveau | 45 889 633.00 | 42 436 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 775 091.00 | 4 877 720.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 29 491 403.00 | 29 755 502.00 | ||
DL TOTAL (I) | 130 336 843.00 | 125 084 664.00 | ||
DP Provisions pour risques | 378 983.00 | 130 639.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 134 428.00 | 1 344 562.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 513 411.00 | 1 475 202.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 541 677.00 | 269 272 740.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 696 512.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 953 900.00 | 783 329.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 371.00 | 4 699 834.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 248 784.00 | 184 567.00 | ||
EA Autres dettes | 1 768 370.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 416 168.00 | -3 412 278.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 279 135 159.00 | 283 914 205.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 985 213.00 | 418 474 071.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FN Production immobilisée | 1 003 583.00 | 1 620 660.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 45 516.00 | 33 627.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 665 353.00 | 3 745 424.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 564 298.00 | 60 020 374.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 192 848.00 | 5 921 717.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 091 935 131.00 | 6 281 679.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 566 777 346.00 | 19 132 115.00 | ||
GE Autres charges | 51 271 282.00 | 53 102 582.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 697 481.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 534.00 | 2 647.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 224 547.00 | 257 318.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 228 083.00 | 260 329.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 580 536.00 | 6 009 435.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 777 314.00 | 1 575 237.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 013 770.00 | 6 178 683.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 420.00 | 33 225.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 890 506.00 | 6 787 146.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 775 091.00 | 4 677 720.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431 539.00 | 197 837.00 | 1 629 377.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 596 564.00 | 14 921 053.00 | 6 652 525.00 | 208 865 092.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 028 103.00 | 15 118 891.00 | 6 652 525.00 | 210 494 469.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 378 983.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 738 971.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 280 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 115 456.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 475 202.00 | 540 192.00 | 501 983.00 | 151 311.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 301.00 | 34 301 031.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 1 780 162.00 | 144 281.00 | 135 388.00 | 1 789 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 325 636.00 | 3 844.00 | 222 791.00 | 5 256 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800 838.00 | 5 943 608.00 | 724 774.00 | 6 770 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 548 881.00 | 685 353.00 | ||
UG ‐ Financières | 872.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 144 281.00 | 39 420.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 779 937.00 | 779 937.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 086.00 | 650 066.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 200 207.00 | 200 207.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 936 720.00 | 11 271 379.00 | 1 667 341.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 617 628.00 | 5 617 628.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282 362.00 | 1 282 362.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 977.00 | 671 977.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 416 158.00 | 1 416 158.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 105 158.00 | 25 297 480.00 | 44 210 561.00 | 209 027 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 012 574.00 | |||