CLINIQUE SAINT MARTIN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT MARTIN |
| Siren | 815780440 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 1951 |
| Numéro de Gestion | 1957B30044 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70004 VESOUL CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 292.00 | 26 032.00 | 23 260.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658 552.00 | 2 479 210.00 | 179 341.00 | 255 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 562 560.00 | 2 415 396.00 | 147 164.00 | 144 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 796.00 | 37 796.00 | ||
CU Autres participations | 1 791 773.00 | 1 791 773.00 | 1 412 777.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 691.00 | 8 691.00 | 8 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 108 666.00 | 4 920 638.00 | 2 188 027.00 | 1 821 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 403.00 | 186 403.00 | 187 591.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 612 094.00 | 64.00 | 612 030.00 | 571 849.00 |
BZ Autres créances | 216 504.00 | 216 504.00 | 354 682.00 | |
CF Disponibilités | 205 119.00 | 205 119.00 | 682 298.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 479.00 | 35 479.00 | 37 063.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 255 602.00 | 64.00 | 1 255 537.00 | 1 838 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 364 268.00 | 4 920 703.00 | 3 443 565.00 | 3 659 740.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 172 960.00 | 172 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 733.00 | 30 734.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 296.00 | 17 296.00 | ||
DG Autres réserves | 214 244.00 | 214 245.00 | ||
DH Report à nouveau | -304 377.00 | -35 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 164 303.00 | -268 443.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 544.00 | 3 544.00 | ||
DK Provisions réglementées | 65 884.00 | 65 885.00 | ||
DL TOTAL (I) | -966 018.00 | 200 286.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 170.00 | 903 754.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 528.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 532.00 | 1 347 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 978 898.00 | 924 819.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 251.00 | 6 191.00 | ||
EA Autres dettes | 293 200.00 | 277 102.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 409 583.00 | 3 459 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 565.00 | 3 659 740.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231 315.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 785.00 | 1 785.00 | 12 837.00 | |
FG Production vendue services | 5 021 592.00 | 5 021 592.00 | 5 866 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 023 377.00 | 5 023 377.00 | 5 879 257.00 | |
FM Production stockée | -51.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 15 950.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 715.00 | 17 690.00 | ||
FQ Autres produits | 11 916.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 082 009.00 | 5 912 871.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 785.00 | 12 837.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 763 767.00 | 844 392.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 187.00 | 6 826.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 969 582.00 | 1 954 455.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 347 677.00 | 320 526.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 073 359.00 | 2 135 844.00 | ||
FZ Charges sociales | 785 545.00 | 750 872.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 178 175.00 | 234 139.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 121 151.00 | 6 259 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 039 141.00 | -347 026.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 73 729.00 | 86 017.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 118.00 | 79.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 847.00 | 86 096.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 193.00 | 24 439.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 193.00 | 24 439.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 653.00 | 61 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -986 487.00 | -285 370.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 777.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 834.00 | 2 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 834.00 | 25 610.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 322.00 | 7 769.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 915.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 322.00 | 8 684.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 487.00 | 16 927.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 671.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 164 691.00 | 6 024 577.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328 995.00 | 6 293 020.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 164 303.00 | -268 443.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 041.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 715.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 237.00 | 24 056.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 143 913.00 | 141 694.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 468.00 | 378 997.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 590 618.00 | 544 747.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 293.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 696.00 | 5 258 909.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800 465.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 696.00 | 7 108 667.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 237.00 | 795.00 | 26 032.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 743 923.00 | 177 380.00 | 26 696.00 | 4 894 607.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 769 160.00 | 178 175.00 | 26 696.00 | 4 920 639.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 65 885.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 65 885.00 | 65 885.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 571.00 | 183 832.00 | 416 739.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 533.00 | 1 726 533.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 252.00 | 47 252.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 730.00 | 293 201.00 | 761 529.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 646.00 | |||