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CLINIQUE SAINT MARTIN

Dépôt

DénominationCLINIQUE SAINT MARTIN
Siren815780440
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7001
Numéro de dépôt1951
Numéro de Gestion1957B30044
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/06/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse70004 VESOUL CEDEX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 49 292.00 26 032.00 23 260.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 658 552.00 2 479 210.00 179 341.00 255 178.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 562 560.00 2 415 396.00 147 164.00 144 810.00
AV Immobilisations en cours 37 796.00 37 796.00
CU Autres participations 1 791 773.00 1 791 773.00 1 412 777.00
BH Autres immobilisations financières 8 691.00 8 691.00 8 691.00
BJ TOTAL (I) 7 108 666.00 4 920 638.00 2 188 027.00 1 821 457.00
BL Matières premières, approvisionnements 186 403.00 186 403.00 187 591.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 800.00
BX Clients et comptes rattachés 612 094.00 64.00 612 030.00 571 849.00
BZ Autres créances 216 504.00 216 504.00 354 682.00
CF Disponibilités 205 119.00 205 119.00 682 298.00
CH Charges constatées d’avance 35 479.00 35 479.00 37 063.00
CJ TOTAL (II) 1 255 602.00 64.00 1 255 537.00 1 838 283.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 364 268.00 4 920 703.00 3 443 565.00 3 659 740.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 172 960.00 172 960.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 30 733.00 30 734.00
DD Réserve légale (1) 17 296.00 17 296.00
DG Autres réserves 214 244.00 214 245.00
DH Report à nouveau -304 377.00 -35 935.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 164 303.00 -268 443.00
DJ Subventions d’investissement 1 544.00 3 544.00
DK Provisions réglementées 65 884.00 65 885.00
DL TOTAL (I) -966 018.00 200 286.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 602 170.00 903 754.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 761 528.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 726 532.00 1 347 588.00
DY Dettes fiscales et sociales 978 898.00 924 819.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 47 251.00 6 191.00
EA Autres dettes 293 200.00 277 102.00
EC TOTAL (IV) 4 409 583.00 3 459 454.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 443 565.00 3 659 740.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 231 315.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 600.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 785.00 1 785.00 12 837.00
FG Production vendue services 5 021 592.00 5 021 592.00 5 866 420.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 023 377.00 5 023 377.00 5 879 257.00
FM Production stockée -51.00
FO Subventions d’exploitation 15 950.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 46 715.00 17 690.00
FQ Autres produits 11 916.00 25.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 082 009.00 5 912 871.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 785.00 12 837.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 763 767.00 844 392.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 187.00 6 826.00
FW Autres achats et charges externes 1 969 582.00 1 954 455.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 347 677.00 320 526.00
FY Salaires et traitements 2 073 359.00 2 135 844.00
FZ Charges sociales 785 545.00 750 872.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 178 175.00 234 139.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 64.00
GE Autres charges 5.00 7.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 121 151.00 6 259 897.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 039 141.00 -347 026.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 73 729.00 86 017.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 118.00 79.00
GP Total des produits financiers (V) 73 847.00 86 096.00
GR Intérêts et charges assimilées 21 193.00 24 439.00
GU Total des charges financières (VI) 21 193.00 24 439.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 52 653.00 61 657.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -986 487.00 -285 370.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 12 777.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 8 834.00 2 833.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 10 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 8 834.00 25 610.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 188 322.00 7 769.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 915.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 188 322.00 8 684.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -179 487.00 16 927.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 671.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 164 691.00 6 024 577.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 328 995.00 6 293 020.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 164 303.00 -268 443.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 28 041.00
A1 ACTIF ‐ Placements 46 715.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 237.00 24 056.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 143 913.00 141 694.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 421 468.00 378 997.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 590 618.00 544 747.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 49 293.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 26 696.00 5 258 909.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 800 465.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 26 696.00 7 108 667.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25 237.00 795.00 26 032.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 743 923.00 177 380.00 26 696.00 4 894 607.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 769 160.00 178 175.00 26 696.00 4 920 639.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 65 885.00
3Z Total Provisions réglementées 65 885.00 65 885.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 600.00 1 600.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 600 571.00 183 832.00 416 739.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 726 533.00 1 726 533.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 47 252.00 47 252.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 054 730.00 293 201.00 761 529.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 189 646.00