CONCEPT BOIS SERVICES
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT BOIS SERVICES |
| Siren | 816580039 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 2817 |
| Numéro de Gestion | 1965B30003 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70170 Scye |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 954.00 | 22 190.00 | 4 764.00 | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
AN Terrains | 252 714.00 | 146 278.00 | 106 436.00 | |
AP Constructions | 1 271 881.00 | 1 155 508.00 | 116 376.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 339.00 | 527 170.00 | 54 169.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 763.00 | 521 916.00 | 65 847.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | 254.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 723 956.00 | 2 376 110.00 | 347 846.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 114.00 | 375 114.00 | ||
BN En cours de production de biens | 58 668.00 | 58 668.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 166 779.00 | 166 779.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 768 336.00 | 2 764.00 | 765 572.00 | |
BZ Autres créances | 12 305.00 | 12 305.00 | ||
CF Disponibilités | 1 040 375.00 | 1 040 375.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 942.00 | 31 942.00 | 11.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 453 519.00 | 2 761.00 | 2 450 755.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 476.00 | 2 378 874.00 | 2 798 601.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 050.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 477.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 367 145.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 304.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 9 738.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 947 714.00 | |||
DP Provisions pour risques | 67 606.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 47 567.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 115 173.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 276.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 314.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 353 984.00 | |||
EA Autres dettes | 3 140.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 735 715.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 601.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 418.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 597 784.00 | 597 784.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 550 766.00 | 5 550 766.00 | ||
FG Production vendue services | 252 241.00 | 252 241.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400 791.00 | 6 400 791.00 | ||
FM Production stockée | -102 480.00 | |||
FN Production immobilisée | 1 152.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 316.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 241 788.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 542 504.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 558 011.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 114.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 419 367.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 144.00 | |||
FY Salaires et traitements | 935 490.00 | |||
FZ Charges sociales | 318 120.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 021.00 | |||
GE Autres charges | 20.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 043 791.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 197 997.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 248.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 248.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 905.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 905.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 343.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 218 339.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491 447.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 204.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 839.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 490.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 173.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 176.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 314.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 175 350.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 846 526.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 343 222.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 304.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 269.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 925.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 173.00 | 3 870.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711 599.00 | 21 850.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 024.00 | 25 720.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 038.00 | 30 003.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477.00 | 36 272.00 | 2 693 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 477.00 | 67 313.00 | 2 723 956.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 905.00 | 2 324.00 | 31 038.00 | 22 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306 446.00 | 80 698.00 | 36 272.00 | 2 350 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 351.00 | 83 021.00 | 67 311.00 | 2 373 061.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 6 191.00 | 6 191.00 | ||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 47 567.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 67 606.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 648.00 | 115 173.00 | 68 648.00 | 115 173.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 15 995.00 | 15 995.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 159.00 | 395.00 | 2 764.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 203.00 | 16 390.00 | 5 813.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 97 042.00 | 115 173.00 | 91 229.00 | 120 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 390.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 115 173.00 | 748.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | 254.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 306.00 | 3 306.00 | ||
UX Autres créances clients | 765 030.00 | 76 503.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | ||
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 966.00 | 5 966.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 942.00 | 31 942.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 837.00 | 809 277.00 | 3 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 245.00 | 18 949.00 | 46 296.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 314.00 | 312 314.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160 127.00 | 160 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 744.00 | 95 744.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 60 931.00 | 60 931.00 | ||
VW T.V.A. | 36 625.00 | 36 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 715.00 | 689 418.00 | 46 296.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 820.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 145 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 163 510.00 | |||
YT Sous‐traitance | 86 034.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 127.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 529 133.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 461.00 | |||
ST Autres comptes | 676 812.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 419 367.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 54 655.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 489.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 144.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 353 815.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 888 271.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||