CLINIQUE ST FRANCOIS
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE ST FRANCOIS |
| Siren | 816720031 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1265 |
| Numéro de Gestion | 1967B00003 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36006 CHATEAUROUX CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 614 792.00 | 377 592.00 | 237 200.00 | 78 049.00 |
AH Fonds commercial | 583 221.00 | 583 221.00 | 583 221.00 | |
AP Constructions | 12 704 241.00 | 10 537 239.00 | 2 167 003.00 | 2 265 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 202 317.00 | 2 795 776.00 | 406 541.00 | 395 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 544.00 | 757 713.00 | 158 831.00 | 99 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 462.00 | |||
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 229.00 | 50 229.00 | 50 229.00 | |
BF Prêts | 180 200.00 | 180 200.00 | 163 534.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 511.00 | 5 511.00 | 4 911.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 258 056.00 | 14 468 320.00 | 3 789 736.00 | 3 830 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 188.00 | 374 188.00 | 296 748.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 923 551.00 | 77 451.00 | 846 099.00 | 1 110 919.00 |
BZ Autres créances | 2 861 490.00 | 1 293.00 | 2 860 197.00 | 1 540 743.00 |
CF Disponibilités | 317 885.00 | 317 885.00 | 109 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 780.00 | 97 780.00 | 64 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 574 894.00 | 78 744.00 | 4 496 150.00 | 3 122 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 832 950.00 | 14 547 064.00 | 8 285 886.00 | 6 952 856.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 560 112.00 | 560 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 440.00 | 465 440.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 011.00 | 56 011.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 928 445.00 | 928 445.00 | ||
DG Autres réserves | 127 603.00 | 127 603.00 | ||
DH Report à nouveau | 82 110.00 | 76 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 219.00 | 181 138.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 49 498.00 | 30 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 678 726.00 | 2 427 043.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 257.00 | 15 375.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 492.00 | 30 767.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 749.00 | 46 142.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 296.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 089.00 | 61 172.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267 277.00 | 2 123 414.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758 947.00 | 8 249.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 658.00 | 1 019 438.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 901.00 | 1 032 863.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 143.00 | 39 043.00 | ||
EA Autres dettes | 360 396.00 | 195 198.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 553 411.00 | 4 479 672.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 285 886.00 | 6 952 857.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 325 308.00 | 11 325 308.00 | 10 649 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 325 307.00 | 11 325 308.00 | 10 649 660.00 | |
FN Production immobilisée | 38 035.00 | 157 885.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 65 636.00 | 43 468.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 787.00 | 96 952.00 | ||
FQ Autres produits | 23 660.00 | 15 460.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 572 426.00 | 10 963 425.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 836.00 | 3 559.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 508 728.00 | 1 440 747.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 440.00 | 14 007.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 104 464.00 | 3 000 821.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 724 598.00 | 717 647.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 825 651.00 | 3 680 471.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 375 224.00 | 1 326 368.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 501 246.00 | 484 462.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 744.00 | 12 820.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 257.00 | 15 375.00 | ||
GE Autres charges | 24 136.00 | 43 053.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 104 445.00 | 10 739 330.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 467 981.00 | 224 095.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 532.00 | 83.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 532.00 | 83.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 764.00 | 60 815.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 764.00 | 60 815.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 231.00 | -60 732.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 397 749.00 | 163 363.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 337.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 337.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 807.00 | -17 775.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 573 958.00 | 10 963 508.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 166 739.00 | 10 782 370.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 219.00 | 181 138.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 494.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 645.00 | 243 368.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 622 981.00 | 389 584.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 674.00 | 17 265.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 797 300.00 | 650 218.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 013.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 462.00 | 16 823 103.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 236 939.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 462.00 | 18 258 056.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 375.00 | 84 217.00 | 377 592.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 673 698.00 | 417 030.00 | 14 090 728.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 967 073.00 | 501 247.00 | 14 468 320.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 257.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 492.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 142.00 | 25 257.00 | 17 650.00 | 53 749.00 |
6T Sur comptes clients | 12 820.00 | 77 451.00 | 12 820.00 | 77 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 293.00 | 1 293.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 820.00 | 78 744.00 | 12 820.00 | 78 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 962.00 | 104 001.00 | 30 470.00 | 132 493.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 50 229.00 | 50 229.00 | ||
UP Prêts | 180 200.00 | 180 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 511.00 | 5 511.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 011.00 | 84 011.00 | ||
UX Autres créances clients | 839 539.00 | 839 539.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 150.00 | 12 150.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 833 826.00 | 833 826.00 | ||
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | ||
VP Divers | 24 059.00 | 24 059.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 706 885.00 | 1 706 885.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 859.00 | 283 859.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 780.00 | 97 780.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 118 760.00 | 3 882 820.00 | 235 939.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 089.00 | 19 089.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 267 277.00 | 216 818.00 | 727 474.00 | 1 322 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 658.00 | 973 658.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 447 613.00 | 447 613.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 188.00 | 549 188.00 | ||
VW T.V.A. | 50 182.00 | 50 182.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 919.00 | 82 919.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 143.00 | 44 143.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 119 343.00 | 1 119 343.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 553 411.00 | 3 502 952.00 | 727 474.00 | 1 322 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 027.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | 142.00 | ||