THERET
Dépôt
| Dénomination | THERET |
| Siren | 816920532 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2844 |
| Numéro de Gestion | 1969B00053 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36250 SAINT MAUR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 359.00 | 84 911.00 | 4 448.00 | 18 640.00 |
AH Fonds commercial | 621 852.00 | 621 852.00 | 621 852.00 | |
AP Constructions | 169 013.00 | 158 482.00 | 10 531.00 | 11 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 400.00 | 1 056 688.00 | 46 712.00 | 49 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 531.00 | 848 417.00 | 147 113.00 | 174 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 497.00 | 4 497.00 | 1 406.00 | |
CU Autres participations | 4 164.00 | 4 164.00 | 4 164.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 197.00 | 41 197.00 | 41 197.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 029 012.00 | 2 148 497.00 | 880 515.00 | 923 594.00 |
BT Marchandises | 2 362 766.00 | 523 569.00 | 1 839 198.00 | 2 082 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 255.00 | 64 230.00 | 914 024.00 | 1 333 236.00 |
BZ Autres créances | 692 654.00 | 692 654.00 | 641 773.00 | |
CF Disponibilités | 37 410.00 | 37 410.00 | 225 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | 3 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 072 879.00 | 587 799.00 | 3 485 080.00 | 4 285 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 101 891.00 | 2 736 296.00 | 4 365 595.00 | 5 209 553.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 001.00 | 31 001.00 | ||
DH Report à nouveau | -753 024.00 | -742 466.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 708.00 | -10 558.00 | ||
DL TOTAL (I) | -775 731.00 | -412 023.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 534.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573 126.00 | 3 477 383.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 173.00 | 1 661 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 320 832.00 | 343 160.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 497.00 | 1 406.00 | ||
EA Autres dettes | 77 988.00 | 65 278.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 710.00 | 7 710.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 141 325.00 | 5 609 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 595.00 | 5 209 553.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 511 190.00 | 6 511 190.00 | 6 433 593.00 | |
FG Production vendue services | 562 510.00 | 562 510.00 | 652 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 073 700.00 | 7 073 700.00 | 7 086 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 686 887.00 | 935 438.00 | ||
FQ Autres produits | 1 794.00 | 4 053.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 762 382.00 | 8 025 754.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 082 769.00 | 4 076 256.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 208 800.00 | -63 915.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 285 332.00 | 1 313 166.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 822.00 | 56 682.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 169 974.00 | 1 218 790.00 | ||
FZ Charges sociales | 434 705.00 | 421 306.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 943.00 | 83 973.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 561 107.00 | 617 528.00 | ||
GE Autres charges | 120 907.00 | 203 743.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 013 359.00 | 7 927 529.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -250 977.00 | 98 225.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 121.00 | 203.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 121.00 | 203.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 109 917.00 | 112 288.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 109 917.00 | 112 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -109 796.00 | -112 085.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -360 774.00 | -13 861.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 636.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 8 136.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935.00 | 4 480.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | 4 833.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 934.00 | 3 303.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 762 503.00 | 8 034 093.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 126 211.00 | 8 044 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 708.00 | -10 558.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 802.00 | 1 408.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 406.00 | 36 862.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 361.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 569.00 | 38 271.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 211.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 827.00 | 2 272 441.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 361.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 827.00 | 3 029 012.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 310.00 | 15 601.00 | 84 911.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 665.00 | 64 342.00 | 4 421.00 | 2 063 587.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 975.00 | 79 943.00 | 4 421.00 | 2 148 497.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 489 496.00 | 523 569.00 | 489 496.00 | 523 569.00 |
6T Sur comptes clients | 128 031.00 | 37 538.00 | 101 339.00 | 64 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 528.00 | 561 107.00 | 590 835.00 | 587 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 528.00 | 561 107.00 | 602 835.00 | 587 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 561 107.00 | 602 835.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 41 197.00 | 41 197.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 352.00 | 71 352.00 | ||
UX Autres créances clients | 906 902.00 | 906 902.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 476.00 | ||
VB T. V. A. | 71 295.00 | 71 295.00 | ||
VP Divers | 72 571.00 | 72 571.00 | ||
VC Groupe et associés | 55 785.00 | 55 785.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 527.00 | 490 527.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 573 126.00 | 3 573 126.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 173.00 | 1 157 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 038.00 | 116 038.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 216.00 | 135 216.00 | ||
VW T.V.A. | 44 165.00 | 44 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 413.00 | 25 413.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 988.00 | 77 988.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 325.00 | 5 141 325.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 852.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 386.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||