ETABLISSEMENTS GALLAUD
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GALLAUD |
| Siren | 816920615 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1933 |
| Numéro de Gestion | 1969B00061 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36200 BADECON LE PIN |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 772.00 | 56 619.00 | 20 152.00 | 13 869.00 |
AH Fonds commercial | 55 867.00 | 55 867.00 | 55 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 728.00 | 42 728.00 | ||
AN Terrains | 416 097.00 | 146 557.00 | 269 539.00 | 275 249.00 |
AP Constructions | 2 409 998.00 | 1 453 431.00 | 956 566.00 | 1 019 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 473 513.00 | 3 603 978.00 | 869 534.00 | 848 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 063.00 | 380 906.00 | 35 157.00 | 52 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 603.00 | 9 603.00 | ||
CU Autres participations | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 620.00 | 9 620.00 | 9 620.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 249.00 | 12 249.00 | 12 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 042 515.00 | 5 684 223.00 | 3 358 292.00 | 3 407 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 278.00 | 356 278.00 | 363 471.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 488.00 | 24 689.00 | 453 799.00 | 502 213.00 |
BT Marchandises | 63 907.00 | 63 907.00 | 86 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 992.00 | 20 025.00 | 1 771 966.00 | 1 474 616.00 |
BZ Autres créances | 1 005 924.00 | 1 005 924.00 | 627 146.00 | |
CF Disponibilités | 887 645.00 | 887 645.00 | 834 108.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 627.00 | 20 627.00 | 25 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 604 863.00 | 44 714.00 | 4 560 149.00 | 3 913 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 647 379.00 | 5 728 937.00 | 7 918 441.00 | 7 320 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 142.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 255 800.00 | 255 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251 437.00 | 1 251 437.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 789 349.00 | 2 779 854.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 541.00 | 9 994.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 412 627.00 | 4 317 086.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 540.00 | 1 224 740.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 527.00 | 133 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 287.00 | 1 093 420.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 361 714.00 | 419 150.00 | ||
EA Autres dettes | 35 744.00 | 132 791.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 505 813.00 | 3 003 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 918 441.00 | 7 320 699.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 012 860.00 | 2 392 217.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 131.00 | 489 866.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 365 791.00 | 365 791.00 | 296 665.00 | |
FD Production vendue biens | 5 994 450.00 | 3 420.00 | 5 997 870.00 | 5 479 700.00 |
FG Production vendue services | 1 091 222.00 | 1 091 222.00 | 1 041 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 451 465.00 | 3 420.00 | 7 454 885.00 | 6 817 731.00 |
FM Production stockée | -23 724.00 | 8 828.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 300.00 | 8 883.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 393.00 | 37 136.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 86.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 536 897.00 | 6 872 665.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 396.00 | 91 066.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 531.00 | -17 784.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 500 217.00 | 2 036 140.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 192.00 | -37 333.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 549 949.00 | 2 465 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 196 454.00 | 216 358.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 198 975.00 | 1 255 796.00 | ||
FZ Charges sociales | 420 077.00 | 441 455.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 320 794.00 | 334 807.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 120.00 | 663.00 | ||
GE Autres charges | 95 566.00 | 56 950.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 442 274.00 | 6 844 093.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 622.00 | 28 572.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 816.00 | 777.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 017.00 | 13 812.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 833.00 | 14 590.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 749.00 | 21 500.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 749.00 | 21 500.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 915.00 | -6 909.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 706.00 | 21 662.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 433.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | 1 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 533.00 | 21 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | 32 854.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 642.00 | 313.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 698.00 | 33 168.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 834.00 | -11 668.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 564 263.00 | 6 908 756.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 468 722.00 | 6 898 761.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 541.00 | 9 994.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 574.00 | 74 255.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 716.00 | 36 769.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 59 365.00 | 56 919.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 338.00 | 11 030.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 516 710.00 | 266 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 870.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 822 919.00 | 277 530.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1.00 | 175 369.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 931.00 | 7 725 276.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | 1 141 870.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 928.00 | 9 042 516.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 601.00 | 4 747.00 | -1.00 | 99 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 321 118.00 | 316 047.00 | 52 288.00 | 5 584 874.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 415 720.00 | 320 794.00 | 52 287.00 | 5 684 223.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 24 689.00 | 24 689.00 | ||
6T Sur comptes clients | 63 270.00 | 11 432.00 | 54 676.00 | 20 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 270.00 | 36 121.00 | 54 676.00 | 44 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 270.00 | 36 121.00 | 54 676.00 | 44 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 121.00 | 54 677.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | 12 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 82 143.00 | 82 143.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 709 849.00 | 1 709 849.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 709.00 | 62 709.00 | ||
VB T. V. A. | 109 012.00 | 109 012.00 | ||
VP Divers | 135.00 | 135.00 | ||
VC Groupe et associés | 292 663.00 | 292 663.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 406.00 | 541 406.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 627.00 | 20 627.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 793.00 | 2 736 400.00 | 94 392.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 131.00 | 575 131.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 409.00 | 126 487.00 | 425 769.00 | 61 154.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 031.00 | 6 031.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 287.00 | 1 583 287.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 876.00 | 107 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 129.00 | 143 129.00 | ||
VW T.V.A. | 94 493.00 | 94 493.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 216.00 | 16 216.00 | ||
VI Groupe et associés | 330 496.00 | 330 496.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 745.00 | 35 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 814.00 | 3 012 860.00 | 425 769.00 | 67 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 281.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 465.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||