ATHEIS
Dépôt
| Dénomination | ATHEIS |
| Siren | 817403793 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 6580 |
| Numéro de Gestion | 2015B02148 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35700 RENNES |
2020
2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 870.00 | 9 805.00 | 11 065.00 | 3 952.00 |
AH Fonds commercial | 1 234 015.00 | 1 234 015.00 | 1 234 015.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 806.00 | 19 905.00 | 30 901.00 | 28 118.00 |
CU Autres participations | 17 195.00 | 17 195.00 | 17 195.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | 314.00 | 500 309.00 | |
BF Prêts | 61 944.00 | 61 944.00 | 58 515.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 128.00 | 35 128.00 | 35 128.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 420 272.00 | 29 710.00 | 1 390 562.00 | 1 877 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 266.00 | 130 243.00 | 684 023.00 | 704 925.00 |
BZ Autres créances | 70 812.00 | 7 138.00 | 63 674.00 | 36 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 488 666.00 | 488 666.00 | 565 160.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 354.00 | 36 354.00 | 34 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 910 098.00 | 137 381.00 | 1 772 717.00 | 1 341 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 370.00 | 167 091.00 | 3 163 279.00 | 3 218 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 929.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 33 995.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 432 039.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 263.00 | 442 040.00 | ||
DL TOTAL (I) | 840 302.00 | 542 040.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 080.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 080.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 577.00 | 845 475.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 425.00 | 823 577.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 673.00 | 101 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 564 265.00 | 618 787.00 | ||
EA Autres dettes | 11 746.00 | 1 374.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 211.00 | 285 702.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 287 897.00 | 2 676 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 279.00 | 3 218 304.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 905.00 | 1 978 410.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 695.00 | 9 190.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 054.00 | 12 751.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 147.00 | 3 433.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 897.00 | 25 374.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 885.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 806.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | 114 580.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 000.00 | 1 420 271.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 728.00 | 2 077.00 | 9 805.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 936.00 | 9 969.00 | 19 905.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 664.00 | 12 046.00 | 29 710.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 080.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 080.00 | 35 080.00 | ||
6T Sur comptes clients | 54 164.00 | 120 077.00 | 43 998.00 | 130 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 785.00 | 7 138.00 | 18 785.00 | 7 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 949.00 | 127 215.00 | 62 783.00 | 137 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 949.00 | 162 295.00 | 62 783.00 | 172 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 162 295.00 | 62 783.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 61 944.00 | 929.00 | 61 015.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 35 128.00 | 35 128.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 156 292.00 | 122 297.00 | 33 995.00 | |
UX Autres créances clients | 657 975.00 | 657 975.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 759.00 | 6 759.00 | ||
VB T. V. A. | 33 768.00 | 33 768.00 | ||
VP Divers | 15 928.00 | 15 928.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 792.00 | 13 792.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 354.00 | 36 354.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 504.00 | 888 366.00 | 130 138.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 854.00 | 148 862.00 | 548 993.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 673.00 | 206 673.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 257 881.00 | 257 881.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 741.00 | 128 741.00 | ||
VW T.V.A. | 154 579.00 | 154 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 064.00 | 23 064.00 | ||
VI Groupe et associés | 436 425.00 | 436 425.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 746.00 | 11 746.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 370 211.00 | 370 211.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 897.00 | 1 738 905.00 | 548 993.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 009.00 | |||