GENUS SPIRIT
Dépôt
| Dénomination | GENUS SPIRIT |
| Siren | 817425564 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 94345 |
| Numéro de Gestion | 2015B27545 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 175.00 | 1 605.00 | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 272 500.00 | 272 500.00 | 272 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 990.00 | 31 154.00 | 3 836.00 | 11 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 002.00 | 49 822.00 | 59 180.00 | 78 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 201.00 | 3 079.00 | 11 122.00 | 13 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 473.00 | 84 230.00 | 348 243.00 | 378 333.00 |
BT Marchandises | 172 004.00 | 172 004.00 | 164 657.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 885.00 | 18 885.00 | 22 341.00 | |
BZ Autres créances | 6 952.00 | 6 952.00 | 7 138.00 | |
CF Disponibilités | 27 841.00 | 27 841.00 | 50 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 751.00 | 12 751.00 | 13 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | 238 433.00 | 238 433.00 | 258 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 906.00 | 84 230.00 | 586 676.00 | 636 435.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 53 446.00 | 16 867.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 550.00 | 36 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | 108 495.00 | 58 946.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 828.00 | 312 618.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 285.00 | 120 301.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453.00 | 457.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 947.00 | 116 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 014.00 | 26 320.00 | ||
EA Autres dettes | 1 653.00 | 1 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 477 180.00 | 577 489.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 676.00 | 636 435.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 884 892.00 | 797 257.00 | ||
FG Production vendue services | 17 720.00 | 28 761.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 612.00 | 826 018.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 550.00 | 181.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 221.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 904 669.00 | 827 919.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 550 092.00 | 520 113.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 347.00 | -22 898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 118 461.00 | 123 451.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | 2 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 86 825.00 | 83 519.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 158.00 | 32 824.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 799.00 | 30 085.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5.00 | |||
GE Autres charges | 2 798.00 | 9 882.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 821 246.00 | 779 499.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 423.00 | 48 420.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 079.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 357.00 | 5 007.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 436.00 | 5 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 436.00 | -5 007.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 986.00 | 43 413.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | 308.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | 308.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 127.00 | 4 621.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 827.00 | 4 621.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 974.00 | -4 313.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | 2 521.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 522.00 | 828 227.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 973.00 | 791 648.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 550.00 | 36 579.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 500.00 | 1 780.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 502.00 | 3 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 983.00 | 217.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 985.00 | 5 487.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 274 280.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 992.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 201.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 432 473.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | 857.00 | 3 300.00 | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 034.00 | 30 942.00 | 80 976.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 652.00 | 31 799.00 | 3 300.00 | 81 151.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 201.00 | 14 201.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 885.00 | 18 885.00 | ||
VP Divers | 6 124.00 | 6 124.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 751.00 | 12 751.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 961.00 | 37 760.00 | 14 201.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 828.00 | 62 721.00 | 188 107.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 947.00 | 88 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 014.00 | 13 014.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 938.00 | 123 938.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 727.00 | 288 621.00 | 188 107.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 754.00 | |||