SEGULA MATRA AUTOMOTIVE
Dépôt
| Dénomination | SEGULA MATRA AUTOMOTIVE |
| Siren | 817465651 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32892 |
| Numéro de Gestion | 2015B10273 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 865 836.00 | 5 554 020.00 | 3 311 816.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 875.00 | 44 168.00 | 2 707.00 | |
AH Fonds commercial | 45 538 884.00 | 45 538 884.00 | ||
AP Constructions | 8 037.00 | 8 037.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304 445.00 | 1 432 842.00 | 871 602.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 126 749.00 | 3 407 548.00 | 4 719 201.00 | |
AV Immobilisations en cours | 18 504.00 | 18 504.00 | ||
CU Autres participations | 8 175.00 | 7 295.00 | 880.00 | |
BF Prêts | 3 301 379.00 | 3 301 379.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 501 271.00 | 7 487.00 | 1 493 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 720 155.00 | 10 461 397.00 | 59 258 758.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 515 590.00 | 62 515 590.00 | ||
BZ Autres créances | 64 896 710.00 | 64 896 710.00 | 331.00 | |
CF Disponibilités | 14 691 032.00 | 14 691 032.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 442 245.00 | 442 245.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 142 545 577.00 | 142 545 577.00 | 331.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 265 733.00 | 10 461 397.00 | 201 804 336.00 | 331.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 501.00 | -1 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 527 382.00 | -1 393.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 524 882.00 | -1 501.00 | ||
DN Avances conditionnées | 300 904.00 | |||
DO TOTAL (II) | 300 904.00 | |||
DP Provisions pour risques | 464 600.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 517 091.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 981 691.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 066.00 | 126.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 458 556.00 | 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 920 579.00 | |||
EA Autres dettes | 45 238 529.00 | 1 105.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 902 129.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 171 996 859.00 | 1 832.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 804 336.00 | 331.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 56 720.00 | 1 368 731.00 | 1 425 451.00 | |
FG Production vendue services | 253 817 079.00 | 23 639 542.00 | 277 456 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 873 799.00 | 25 008 274.00 | 278 882 072.00 | |
FN Production immobilisée | 2 235 738.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 44 775.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 649 858.00 | |||
FQ Autres produits | 465.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 283 812 908.00 | 1.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 174 285.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 102 470 474.00 | 1 018.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 504 703.00 | 282.00 | ||
FY Salaires et traitements | 109 085 858.00 | |||
FZ Charges sociales | 37 174 490.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 786 658.00 | |||
GE Autres charges | 11 454 058.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 279 651 526.00 | 1 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 161 383.00 | -1 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 389 150.00 | 93.00 | ||
GS Différences négatives de change | 65.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 389 215.00 | 93.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -389 215.00 | -93.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 772 168.00 | -1 393.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 688.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 350.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 038.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 296.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 697.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449 497.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186 490.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929 452.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 684 667.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 069 947.00 | 1.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 542 564.00 | 1 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 527 382.00 | -1 393.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 027 143.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 585 759.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 457 734.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 748 657.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 819 293.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 161 308.00 | 8 865 836.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 585 759.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 10 457 735.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 937 832.00 | 4 810 825.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 099 139.00 | 69 720 155.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 554 020.00 | 5 554 020.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 167.00 | 1.00 | 44 168.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 848 427.00 | 4 848 427.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 446 614.00 | 1.00 | 10 446 615.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 184 600.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 300 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 276 644.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 155 037.00 | 393 793.00 | 1 761 244.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 295.00 | |||
06 aucun libellé | 7 487.00 | 7 487.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 782.00 | 14 782.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 169 819.00 | 393 793.00 | 1 776 026.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 301 379.00 | 3 301 379.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 501 271.00 | 1 501 271.00 | ||
UX Autres créances clients | 62 515 590.00 | 62 515 590.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 258 648.00 | 258 648.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953 360.00 | 953 360.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 323 567.00 | 58 323 567.00 | ||
VC Groupe et associés | 134 140.00 | 134 140.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 226 994.00 | 5 226 994.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 442 245.00 | 442 245.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 657 194.00 | 129 355 816.00 | 3 301 378.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 066.00 | 87 066.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 904.00 | 90 000.00 | 600 904.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 458 556.00 | 55 458 556.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 064 929.00 | 18 064 929.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 896 074.00 | 14 896 074.00 | ||
VW T.V.A. | 15 269 672.00 | 15 269 672.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689 904.00 | 689 904.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 216 428.00 | 45 216 428.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 101.00 | 22 101.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 902 129.00 | 21 902 129.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 297 763.00 | 171 696 859.00 | 600 904.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 904.00 | |||