SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD |
| Siren | 817489370 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 17224 |
| Numéro de Gestion | 2015B05143 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33120 ARCACHON |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 6 068.00 | 6 068.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 032 362.00 | 100 878.00 | 5 931 485.00 | 5 393 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 533.00 | 5 381.00 | 5 152.00 | 7 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 693.00 | 16 693.00 | 7 145.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 065 766.00 | 112 327.00 | 5 953 439.00 | 5 408 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 312.00 | 141 312.00 | 96 857.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 830 251.00 | 511 627.00 | 11 318 624.00 | 9 375 140.00 |
BZ Autres créances | 3 202 355.00 | 39 901.00 | 3 162 454.00 | 2 982 576.00 |
CF Disponibilités | 114 253.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 15 173 918.00 | 551 527.00 | 14 622 391.00 | 12 568 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 239 685.00 | 663 854.00 | 20 575 830.00 | 17 977 075.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 943.00 | 1 807.00 | ||
DH Report à nouveau | 2.00 | 1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 496.00 | 82 727.00 | ||
DL TOTAL (I) | 301 442.00 | 184 535.00 | ||
DP Provisions pour risques | 188 899.00 | 53 402.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 934 642.00 | 416 728.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 123 541.00 | 470 130.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 229.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 280 353.00 | 5 483 466.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 811 687.00 | 2 852 091.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 645 319.00 | 2 937 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 459 822.00 | 644 476.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 608.00 | |||
EA Autres dettes | 4 839 608.00 | 4 459 920.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 985 222.00 | 944 727.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 150 848.00 | 17 322 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 575 830.00 | 17 977 075.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 279.00 | 8 279.00 | ||
FG Production vendue services | 9 638 675.00 | 9 638 675.00 | 10 953 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 646 954.00 | 9 646 954.00 | 10 953 177.00 | |
FN Production immobilisée | 558 606.00 | 3 055 182.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 676 325.00 | 1 752 950.00 | ||
FQ Autres produits | 2 227.00 | 450.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 884 113.00 | 15 761 758.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 118 411.00 | 86 804.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 575 750.00 | 12 509 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 754.00 | 143 399.00 | ||
FY Salaires et traitements | 652 666.00 | 721 823.00 | ||
FZ Charges sociales | 358 002.00 | 392 033.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 546 642.00 | 319 508.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 591.00 | 256 474.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 376.00 | 121 752.00 | ||
GE Autres charges | 1 033 232.00 | 989 599.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 681 425.00 | 15 541 045.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 202 688.00 | 220 713.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 179.00 | 18 723.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 179.00 | 18 723.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 179.00 | -18 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 175 510.00 | 201 990.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 791.00 | 1 254.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791.00 | 1 254.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 791.00 | -924.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 250.00 | 16 386.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 028.00 | 101 952.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 884 113.00 | 15 762 088.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 688 617.00 | 15 679 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 496.00 | 82 727.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83.00 | 32.00 | 3.00 | 112.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83.00 | 32.00 | 3.00 | 112.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 288 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 000.00 | 139 000.00 | 288 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 383 000.00 | 192 000.00 | 63 000.00 | 512 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 000.00 | 192 000.00 | 63 000.00 | 552 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 000.00 | 845 000.00 | 63 000.00 | 1 675 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 842 000.00 | 63 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 11 830 000.00 | 11 830 000.00 | ||
VP Divers | 3 202 000.00 | 3 202 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 032 000.00 | 15 032 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 000.00 | 122 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 645 000.00 | 4 645 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 840 000.00 | 4 840 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 354 000.00 | 15 354 000.00 | ||