Edeis Aéroport d'Auxerre
Dépôt
| Dénomination | Edeis Aéroport d'Auxerre |
| Siren | 817645724 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1103 |
| Numéro de Gestion | 2016B00004 |
| Code Activité | 5223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89380 APPOIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 345.00 | 24 260.00 | 85.00 | 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 105.00 | 1 023.00 | 3 082.00 | 1 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 941.00 | 13 501.00 | 67 440.00 | 9 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 064.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 109 391.00 | 38 783.00 | 70 608.00 | 24 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | 1 885.00 | 231.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 514.00 | 939.00 | 28 575.00 | 54 334.00 |
BZ Autres créances | 194 241.00 | 194 241.00 | 198 119.00 | |
CF Disponibilités | 2 135.00 | 2 135.00 | 674.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | 1 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 228 316.00 | 939.00 | 227 377.00 | 254 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 708.00 | 39 723.00 | 297 985.00 | 279 523.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 884.00 | 73 108.00 | ||
DL TOTAL (I) | 123 134.00 | 81 358.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 450.00 | 3 291.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 450.00 | 3 291.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 580.00 | 2 173.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 041.00 | 582.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 494.00 | 72 950.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 738.00 | 71 546.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 103.00 | |||
EA Autres dettes | 807.00 | 47 625.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 638.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 174 402.00 | 194 875.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 985.00 | 279 523.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 188.00 | 192 702.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 59 807.00 | 7 936.00 | 67 743.00 | 48 908.00 |
FG Production vendue services | 158 497.00 | 39 798.00 | 198 294.00 | 256 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 303.00 | 47 734.00 | 266 037.00 | 304 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | 498 278.00 | 548 829.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 431.00 | 22 786.00 | ||
FQ Autres produits | 164.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 796 911.00 | 876 550.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 924.00 | 38 972.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 605.00 | 6 664.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 334 661.00 | 356 651.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 309.00 | 30 966.00 | ||
FY Salaires et traitements | 182 115.00 | 226 215.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 055.00 | 73 790.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 077.00 | 14 393.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531.00 | 2 926.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000.00 | 6 000.00 | ||
GE Autres charges | 372.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 708 650.00 | 756 583.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 260.00 | 119 967.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 802.00 | 1 110.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 802.00 | 1 110.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 802.00 | 1 110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 062.00 | 121 078.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 854.00 | 13 916.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 854.00 | 13 916.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | 32 627.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 32 627.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 625.00 | -18 711.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 804.00 | 29 259.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 566.00 | 891 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 683.00 | 818 469.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 884.00 | 73 108.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 364.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 007.00 | 18 728.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 345.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 216.00 | 53 830.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 561.00 | 53 830.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 345.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 064.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 046.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 391.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 740.00 | 520.00 | 24 260.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 967.00 | 7 557.00 | 14 524.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 706.00 | 8 077.00 | 38 783.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 450.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 291.00 | 9 000.00 | 11 841.00 | 450.00 |
6T Sur comptes clients | 2 926.00 | 596.00 | 2 583.00 | 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 926.00 | 596.00 | 2 583.00 | 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 217.00 | 9 596.00 | 14 424.00 | 1 389.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 127.00 | 1 127.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 387.00 | 28 387.00 | ||
VB T. V. A. | 9 538.00 | 9 538.00 | ||
VP Divers | 19 901.00 | 19 901.00 | ||
VC Groupe et associés | 145 506.00 | 145 506.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 297.00 | 19 297.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 296.00 | 224 296.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 607.00 | 1 434.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 494.00 | 100 494.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 615.00 | 9 615.00 | ||
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 043.00 | 11 043.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 973.00 | 29 973.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 638.00 | 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 361.00 | 171 188.00 | 2 173.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 434.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 73 108.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 112.00 | |||
YT Sous‐traitance | 10 980.00 | 14 647.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 586.00 | 20 705.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 216.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 497.00 | 148 949.00 | ||
ST Autres comptes | 140 599.00 | 171 134.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 661.00 | 356 651.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 893.00 | 4 615.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 416.00 | 26 351.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 309.00 | 30 966.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 44 352.00 | 35 104.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 803.00 | 49 565.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||