VALEV
Dépôt
| Dénomination | VALEV |
| Siren | 817783343 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7443 |
| Numéro de Gestion | 2016B00092 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 04 |
| Durée exercice n-1 | 3 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 992 198.00 | 992 198.00 | 992 198.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 885.00 | 5 968.00 | 10 917.00 | 11 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 136.00 | 65 222.00 | 204 914.00 | 216 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 087.00 | 115 087.00 | 8 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 394 306.00 | 71 190.00 | 1 323 116.00 | 1 229 480.00 |
BT Marchandises | 425 312.00 | 5 307.00 | 420 005.00 | 396 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | 9 715.00 | |
BZ Autres créances | 129 049.00 | 129 049.00 | 141 214.00 | |
CF Disponibilités | 57 587.00 | 57 587.00 | 134 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 165.00 | 57 165.00 | 37 802.00 | |
CJ TOTAL (II) | 677 339.00 | 5 307.00 | 672 032.00 | 720 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 645.00 | 76 497.00 | 1 995 148.00 | 1 950 010.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 310.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 445.00 | 127 186.00 | ||
DL TOTAL (I) | 126 445.00 | 177 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 583.00 | 358 031.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 949.00 | 619 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 318.00 | 108 754.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 856.00 | |||
EA Autres dettes | 979 996.00 | 686 483.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 868 703.00 | 1 772 514.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 148.00 | 1 950 010.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 051 947.00 | 1 051 947.00 | 3 085 198.00 | |
FD Production vendue biens | 339.00 | 339.00 | 2 433.00 | |
FG Production vendue services | 3 870.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 285.00 | 1 052 285.00 | 3 091 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 702.00 | 11 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 152.00 | 517.00 | ||
FQ Autres produits | 888.00 | 1 580.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 067 027.00 | 3 104 798.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 579 433.00 | 1 766 760.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 164.00 | -33 981.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 227 661.00 | 671 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 656.00 | 30 643.00 | ||
FY Salaires et traitements | 103 462.00 | 304 927.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 234.00 | 58 361.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 918.00 | 38 283.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 307.00 | |||
GE Autres charges | 25 498.00 | 72 574.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 961 697.00 | 2 913 932.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 105 330.00 | 190 866.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 425.00 | 20 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 425.00 | 20 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 425.00 | -20 118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 905.00 | 170 748.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 27 460.00 | 43 562.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 027.00 | 3 104 798.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 582.00 | 2 977 612.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 445.00 | 127 186.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 198.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 554.00 | 106 554.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 753.00 | 106 554.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 198.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 402 108.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 394 306.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 273.00 | 12 918.00 | 71 190.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 273.00 | 12 918.00 | 71 190.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 5 307.00 | 5 307.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 307.00 | 5 307.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 307.00 | 5 307.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 8 225.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 064.00 | |||
VB T. V. A. | 42 658.00 | |||
VP Divers | 36 751.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 576.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 165.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 440.00 | 194 440.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 490.00 | 83 821.00 | 325 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 949.00 | 355 949.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 819.00 | 20 819.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 992.00 | 19 992.00 | ||
VW T.V.A. | 6 689.00 | 6 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 818.00 | 24 818.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 856.00 | 39 856.00 | ||
VI Groupe et associés | 979 152.00 | 979 152.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 703.00 | 552 882.00 | 1 304 485.00 | 11 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 313.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 771.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||