HOTEL POISSONNIERE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL POISSONNIERE |
| Siren | 817807191 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5931 |
| Numéro de Gestion | 2016B02185 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 956.00 | 4 044.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 1 911.00 | 8 089.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 293.00 | 4 203.00 | 32 090.00 | |
AH Fonds commercial | 547 500.00 | 547 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 749.00 | 112 560.00 | 139 189.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 129 227.00 | 738 147.00 | 9 391 079.00 | |
AV Immobilisations en cours | 27 864.00 | 27 864.00 | 10 128 566.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 175 050.00 | 175 050.00 | 10 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 182 683.00 | 857 777.00 | 10 324 906.00 | 10 139 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 131.00 | 26 131.00 | 21 673.00 | |
BT Marchandises | 61 518.00 | 61 518.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | ||
BZ Autres créances | 500 189.00 | 500 189.00 | 542 128.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 739.00 | |||
CF Disponibilités | 407 982.00 | 407 982.00 | 149 840.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 167 671.00 | 167 671.00 | 2 063.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 172 319.00 | 1 172 319.00 | 1 043 443.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 159 847.00 | 159 847.00 | 175 764.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 514 849.00 | 857 777.00 | 11 657 072.00 | 11 358 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 854.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 144 436.00 | -305 371.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -915 073.00 | -839 065.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 053 509.00 | -1 138 436.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 162 683.00 | 5 616 837.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 113 878.00 | 5 735 864.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 394.00 | 973 823.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 423 626.00 | 170 538.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 710 581.00 | 12 497 062.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 657 072.00 | 11 358 626.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 244.00 | 12 497 062.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 994 759.00 | 2 994 759.00 | ||
FG Production vendue services | 3 041 738.00 | 3 041 738.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 036 497.00 | 6 036 497.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 656.00 | 2 813.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 086 175.00 | 2 813.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 896.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 972 395.00 | 57 077.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 533.00 | -21 673.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 112 180.00 | 491 101.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 370.00 | 43 347.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 340 455.00 | 107 840.00 | ||
FZ Charges sociales | 337 309.00 | 35 635.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 857 777.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 917.00 | |||
GE Autres charges | 11 758.00 | 175.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 784 732.00 | 713 503.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -698 557.00 | -710 690.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 033.00 | |||
GN Différences positives de change | 758.00 | 109.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 814.00 | 109.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 204 937.00 | 146 689.00 | ||
GS Différences négatives de change | 860.00 | 2 958.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 205 797.00 | 150 680.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -203 983.00 | -150 571.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -902 540.00 | -861 260.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 609.00 | 22 196.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 609.00 | 22 196.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 141.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 142.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 533.00 | 22 196.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 095 597.00 | 25 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 010 670.00 | 864 183.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -915 073.00 | -839 065.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 793.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 128 566.00 | 10 380 976.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 854.00 | 164 196.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 139 420.00 | 11 143 965.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 793.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 100 702.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 100 702.00 | 10 408 840.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 100 702.00 | 11 182 683.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | 2 867.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 203.00 | 4 203.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 708.00 | 850 708.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 777.00 | 857 777.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 1 033.00 | 1 033.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033.00 | 1 033.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 033.00 | 1 033.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 033.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 175 050.00 | 175 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 828.00 | 8 828.00 | ||
VB T. V. A. | 416 243.00 | 416 243.00 | ||
VC Groupe et associés | 78 932.00 | 78 932.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 015.00 | 5 015.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 167 671.00 | 167 671.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 738.00 | 676 688.00 | 175 050.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 162 683.00 | 588 224.00 | 2 899 060.00 | 1 675 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 394.00 | 1 010 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 113.00 | 177 113.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 990.00 | 116 990.00 | ||
VW T.V.A. | 43 891.00 | 43 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 632.00 | 85 632.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 113 878.00 | 7 113 878.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 710 581.00 | 2 022 244.00 | 2 899 060.00 | 8 789 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 675.00 | |||