MATTER OF FACT
Dépôt
| Dénomination | MATTER OF FACT |
| Siren | 817824766 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88686 |
| Numéro de Gestion | 2016B01584 |
| Code Activité | 7021Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75004 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 725.00 | 275.00 | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 540.00 | 4 616.00 | 2 924.00 | 3 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | 11 149.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 589.00 | 7 341.00 | 6 248.00 | 15 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 477.00 | 72 477.00 | 73 533.00 | |
BZ Autres créances | 19 262.00 | 19 262.00 | 1 489.00 | |
CF Disponibilités | 9 376.00 | 9 376.00 | 86 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 101 115.00 | 101 115.00 | 164 552.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 704.00 | 7 341.00 | 107 364.00 | 180 414.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 57 624.00 | 16 387.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 311.00 | 84 095.00 | ||
DL TOTAL (I) | 80 936.00 | 111 482.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 13 243.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 231.00 | 52 088.00 | ||
EA Autres dettes | 3 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 428.00 | 68 932.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 364.00 | 180 414.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 428.00 | 68 932.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 314 109.00 | 314 109.00 | 383 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 109.00 | 314 109.00 | 383 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 200.00 | |||
FQ Autres produits | 3 074.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 318 383.00 | 383 609.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 268.00 | 6 462.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 174 231.00 | 220 596.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 968.00 | ||
FY Salaires et traitements | 79 792.00 | 26 123.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 596.00 | 11 731.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 396.00 | 2 626.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 200.00 | |||
GE Autres charges | 2 779.00 | 1 193.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 303 898.00 | 270 899.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 484.00 | 112 709.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 484.00 | 112 709.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 28 614.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 383.00 | 383 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 071.00 | 299 513.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 311.00 | 84 095.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 181.00 | 1 126.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 658.00 | 1 883.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 149.00 | 2 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 807.00 | 4 583.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 540.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | 3 049.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 800.00 | 13 589.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 1 000.00 | 2 725.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | 2 396.00 | 4 616.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 945.00 | 3 396.00 | 7 341.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
UX Autres créances clients | 72 477.00 | 72 477.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 780.00 | 17 780.00 | ||
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 789.00 | 91 740.00 | 3 049.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 524.00 | 7 524.00 | ||
VW T.V.A. | 11 707.00 | 11 707.00 | ||
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 428.00 | 26 428.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 42 858.00 | |||
YT Sous‐traitance | 105 401.00 | 179 934.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 478.00 | 18 861.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 422.00 | 7 705.00 | ||
ST Autres comptes | 24 930.00 | 14 096.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 231.00 | 220 596.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 247.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | 721.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 837.00 | 968.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 63 691.00 | 76 923.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 089.00 | 35 480.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||