AQUADISIAQUE
Dépôt
| Dénomination | AQUADISIAQUE |
| Siren | 818027617 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 3957 |
| Numéro de Gestion | 2016B00299 |
| Code Activité | 4752A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13420 GEMENOS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 185.00 | 716.00 | 469.00 | 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 986.00 | 764.00 | 1 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 272.00 | 2 148.00 | 4 124.00 | 5 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 237.00 | 3 850.00 | 5 387.00 | 7 067.00 |
BT Marchandises | 16 959.00 | 16 959.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 297.00 | 13 297.00 | 21 004.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 367.00 | 154 367.00 | 46 300.00 | |
BZ Autres créances | 34 828.00 | 34 828.00 | 10 196.00 | |
CF Disponibilités | 37 551.00 | 37 551.00 | 46 169.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 175 373.00 | 175 373.00 | 129 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | 432 374.00 | 432 374.00 | 252 953.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 611.00 | 3 850.00 | 437 761.00 | 260 020.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | |||
DG Autres réserves | 11 589.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 692.00 | 11 789.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 481.00 | 13 789.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 46.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 028.00 | 15 868.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 720.00 | 167 330.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 587.00 | 30 063.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 482.00 | 32 690.00 | ||
EA Autres dettes | 267 429.00 | 233.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 407 280.00 | 246 231.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 761.00 | 260 020.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 280.00 | 232 340.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 103 372.00 | 1 103 372.00 | 707 982.00 | |
FG Production vendue services | 10 518.00 | 10 518.00 | 12 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 890.00 | 1 113 890.00 | 720 786.00 | |
FQ Autres produits | 10.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 113 900.00 | 720 807.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698 928.00 | 407 188.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 959.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 366 014.00 | 245 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -253.00 | 511.00 | ||
FY Salaires et traitements | 31 334.00 | 37 656.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 298.00 | 15 062.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 300.00 | 1 550.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 094 668.00 | 707 371.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 233.00 | 13 435.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 633.00 | 621.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 633.00 | 621.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37.00 | 221.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37.00 | 221.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 595.00 | 400.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 828.00 | 13 835.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 046.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 533.00 | 721 427.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 841.00 | 709 638.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 692.00 | 11 789.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 185.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 652.00 | 620.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 617.00 | 620.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 185.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 272.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 237.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419.00 | 297.00 | 716.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 438.00 | 986.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | 1 565.00 | 2 148.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550.00 | 2 300.00 | 3 850.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | ||
VB T. V. A. | 7 635.00 | 7 635.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 185 622.00 | 185 622.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 898.00 | 193 898.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 255.00 | 46 255.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 575.00 | 11 575.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 974.00 | ||
VW T.V.A. | 27 917.00 | 27 917.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 028.00 | 16 028.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 762.00 | 78 762.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 560.00 | 185 560.00 | ||