MEDIAPUB
Dépôt
| Dénomination | MEDIAPUB |
| Siren | 818145104 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 3041 |
| Numéro de Gestion | 2016B00369 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 560.00 | 5 560.00 | 232.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 277.00 | 42 931.00 | 63 346.00 | 55 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 145.00 | 1 145.00 | 1 094.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 286.00 | 37 286.00 | 36 699.00 | |
BJ TOTAL (I) | 150 268.00 | 48 491.00 | 101 777.00 | 93 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 488.00 | 1 488.00 | 1 143.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 459.00 | 5 120.00 | 362 339.00 | 319 970.00 |
BZ Autres créances | 38 338.00 | 38 338.00 | 31 353.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 403.00 | 21 403.00 | 16 689.00 | |
CF Disponibilités | 227 356.00 | 227 356.00 | 145 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 054.00 | 21 054.00 | 18 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 677 098.00 | 5 120.00 | 671 978.00 | 532 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 366.00 | 53 611.00 | 773 755.00 | 626 397.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 998.00 | 2 715.00 | ||
DH Report à nouveau | 113 954.00 | 51 592.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 751.00 | 65 645.00 | ||
DL TOTAL (I) | 437 703.00 | 339 952.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 315.00 | 19 333.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 315.00 | 19 333.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 881.00 | 37 738.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 998.00 | 111 635.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 712.00 | 89 589.00 | ||
EA Autres dettes | 22 146.00 | 28 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 312 737.00 | 267 112.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 755.00 | 626 397.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 959.00 | 212 081.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 780 324.00 | 1 780 324.00 | 1 480 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 324.00 | 1 780 324.00 | 1 480 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 883.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 333.00 | 13 353.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 799 662.00 | 1 501 403.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 904.00 | 9 141.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -345.00 | -277.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 226 004.00 | 1 043 020.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 407.00 | 4 049.00 | ||
FY Salaires et traitements | 344 556.00 | 283 260.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 624.00 | 35 407.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 451.00 | 17 900.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 120.00 | 6 850.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 315.00 | 19 333.00 | ||
GE Autres charges | 1 493.00 | 1 235.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 675 529.00 | 1 419 918.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 124 133.00 | 81 485.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 322.00 | 251.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 322.00 | 251.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 164.00 | 1 542.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 164.00 | 1 542.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -842.00 | -1 291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 291.00 | 80 194.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 620.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 620.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -620.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 225.00 | 13 929.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 984.00 | 1 501 654.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 233.00 | 1 436 009.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 751.00 | 65 645.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 493.00 | 1 235.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 560.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 301.00 | 25 976.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 793.00 | 638.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 654.00 | 26 614.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 560.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 277.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 431.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 268.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 328.00 | 232.00 | 5 560.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 712.00 | 18 219.00 | 42 931.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 040.00 | 18 451.00 | 48 491.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 809.00 | 3 216.00 | 2 809.00 | 3 216.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 099.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 333.00 | 23 315.00 | 19 333.00 | 23 315.00 |
6T Sur comptes clients | 6 850.00 | 5 120.00 | 6 850.00 | 5 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 850.00 | 5 120.00 | 6 850.00 | 5 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 183.00 | 28 435.00 | 26 183.00 | 28 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 435.00 | 26 183.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 38 431.00 | 38 431.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 300.00 | 7 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 360 159.00 | 360 159.00 | ||
VB T. V. A. | 22 833.00 | 22 833.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 505.00 | 15 505.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 054.00 | 21 054.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 282.00 | 426 851.00 | 38 431.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 881.00 | 11 249.00 | 15 632.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 998.00 | 136 998.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 396.00 | 22 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 911.00 | 10 911.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 850.00 | 23 850.00 | ||
VW T.V.A. | 68 094.00 | 68 094.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 146.00 | 22 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 737.00 | 274 959.00 | 15 632.00 | 22 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 857.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 916.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 045 789.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 144.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 980.00 | |||
ST Autres comptes | 97 091.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 226 004.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 407.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 407.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 294 822.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 418.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||