FI.MA.BO FINANCIERE DU MAINE BOUVAREL
Dépôt
| Dénomination | FI.MA.BO FINANCIERE DU MAINE BOUVAREL |
| Siren | 818154189 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4057 |
| Numéro de Gestion | 2016B00063 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire |
2020
2019
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 401.00 | 2 577.00 | 1 824.00 | 2 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199.00 | 417.00 | 1 781.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 102 859.00 | 4 102 859.00 | 2 470 518.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 109 460.00 | 2 995.00 | 4 106 464.00 | 2 473 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 835.00 | 95 835.00 | 53 030.00 | |
BZ Autres créances | 464 016.00 | 464 016.00 | 429 118.00 | |
CF Disponibilités | 85 523.00 | 85 523.00 | 94 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | 1 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | 648 811.00 | 648 811.00 | 578 188.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 272.00 | 2 995.00 | 4 755 276.00 | 3 051 411.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 484 800.00 | 484 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 480.00 | 48 480.00 | ||
DG Autres réserves | 466 397.00 | 219 047.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 571.00 | 247 350.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 989.00 | 5 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 290 238.00 | 1 005 596.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 630.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 42 630.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 20 897.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 140 444.00 | 1 851 900.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 477.00 | 72 223.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 263.00 | 16 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 563.00 | 105 507.00 | ||
EA Autres dettes | 148.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 612.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 422 407.00 | 2 045 814.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 276.00 | 3 051 411.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75.00 | 62.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 553 959.00 | 433 792.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 959.00 | 433 792.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 813.00 | 8 040.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 562 774.00 | 441 833.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 95 080.00 | 63 879.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 783.00 | 7 721.00 | ||
FY Salaires et traitements | 313 402.00 | 251 385.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 458.00 | 108 100.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 298.00 | 12 582.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 630.00 | |||
GE Autres charges | 1 280.00 | 824.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 610 934.00 | 444 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 159.00 | -2 659.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 374 376.00 | 275 856.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 316.00 | 639.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 378 692.00 | 276 495.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 701.00 | 23 233.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 701.00 | 23 233.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 348 991.00 | 253 261.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 300 831.00 | 250 601.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 189.00 | 38 266.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 070.00 | 3 984.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 260.00 | 42 251.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 260.00 | -3 251.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 467.00 | 757 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 895.00 | 509 978.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 571.00 | 247 350.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 840.00 | 4 277.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 402.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470 518.00 | 1 665 877.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 920.00 | 1 668 076.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 402.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 536.00 | 4 102 859.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 536.00 | 4 109 460.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 697.00 | 880.00 | 2 576.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418.00 | 418.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697.00 | 1 298.00 | 2 996.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 990.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 920.00 | 7 070.00 | 12 990.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 42 630.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 630.00 | 42 630.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 920.00 | 49 700.00 | 55 620.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 630.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 070.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 95 836.00 | 95 836.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | 7 175.00 | ||
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | ||
VC Groupe et associés | 451 636.00 | 451 636.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 006.00 | 5 006.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 289.00 | 563 289.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 897.00 | 20 897.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 140 445.00 | 521 505.00 | 2 088 132.00 | 530 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 264.00 | 26 264.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 751.00 | 50 751.00 | ||
VW T.V.A. | 30 837.00 | 30 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 975.00 | 8 975.00 | ||
VI Groupe et associés | 88 478.00 | 88 478.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 612.00 | 41 612.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 408.00 | 803 468.00 | 2 088 132.00 | 530 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 535.00 | |||