ALKION TERMINAL BAYONNE
Dépôt
| Dénomination | ALKION TERMINAL BAYONNE |
| Siren | 818240624 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2732 |
| Numéro de Gestion | 2016B00077 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40220 TARNOS |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 883 560.00 | 824 343.00 | 59 217.00 | |
AP Constructions | 21 708 600.00 | 13 008 583.00 | 8 700 017.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 663 207.00 | 18 944 534.00 | 8 718 673.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 913.00 | 434 635.00 | 33 278.00 | |
AV Immobilisations en cours | 390 856.00 | 390 856.00 | ||
BF Prêts | 908 086.00 | 908 086.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 52 022 522.00 | 33 212 095.00 | 18 810 427.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 175.00 | 651 030.00 | 1 306 145.00 | |
BZ Autres créances | 382 385.00 | 382 385.00 | ||
CF Disponibilités | 316.00 | 316.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 50 148.00 | 50 148.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 390 024.00 | 651 030.00 | 1 738 994.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 412 545.00 | 33 863 125.00 | 20 549 421.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 423 870.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 454 747.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 473.00 | |||
DG Autres réserves | 65 995.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 033.00 | |||
DK Provisions réglementées | 797 589.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 503 642.00 | |||
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 592 157.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 634 657.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 577 428.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 099.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 579 191.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 932 129.00 | |||
EA Autres dettes | 153.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 121.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 411 122.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 549 421.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 162 660.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 446 925.00 | 8 446 925.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 446 925.00 | 8 446 925.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 602.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 201.00 | |||
FQ Autres produits | 144.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 550 871.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 692 679.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 653 604.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 358 634.00 | |||
FZ Charges sociales | 700 775.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 419 764.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 651 030.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 193.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 504 687.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 184.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 140.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 140.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 174 121.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 174 121.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -169 981.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -123 796.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 177.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 177.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 011.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 402.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 413.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 236.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 592 188.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 221.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 033.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 632.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 557.00 | 31 854.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 520 803.00 | 9 196 875.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 386.00 | 800 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 482 746.00 | 10 028 729.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 883 560.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 872 424.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 872 424.00 | 614 679.00 | 50 230 575.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 908 386.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 872 424.00 | 616 529.00 | 52 022 522.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784 322.00 | 41 871.00 | 1 850.00 | 824 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 593 527.00 | 2 377 893.00 | 583 668.00 | 32 387 752.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 377 849.00 | 2 419 764.00 | 585 518.00 | 33 212 095.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 797 589.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 710 364.00 | 124 402.00 | 37 177.00 | 797 589.00 |
4A Provisions pour litiges | 42 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 592 157.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 793.00 | 35 433.00 | 22 569.00 | 634 657.00 |
6T Sur comptes clients | 651 030.00 | 651 030.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 030.00 | 651 030.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 332 157.00 | 810 865.00 | 59 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 124 402.00 | 37 177.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 908 086.00 | 800 000.00 | 108 086.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 781 236.00 | 781 236.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 175 939.00 | 1 175 939.00 | ||
VB T. V. A. | 318 023.00 | 318 023.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 444.00 | 23 444.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 208.00 | 38 208.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 148.00 | 50 148.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 094.00 | 3 189 707.00 | 108 386.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 554.00 | 67 414.00 | 231 140.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 099.00 | 767 099.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 187 920.00 | 187 920.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 323.00 | 270 323.00 | ||
VW T.V.A. | 117 754.00 | 117 754.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 932 129.00 | 932 129.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 278 874.00 | 1 569 866.00 | 4 709 008.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 555 121.00 | 246 808.00 | 308 313.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 411 122.00 | 4 162 660.00 | 5 248 462.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 60 420.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 470.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 819.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 585.00 | |||
ST Autres comptes | 2 182 385.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 692 679.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 232 986.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420 618.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 653 604.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 408 975.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 861 406.00 | |||