MAPED HELLER JOUSTRA
Dépôt
| Dénomination | MAPED HELLER JOUSTRA |
| Siren | 819162207 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 3523 |
| Numéro de Gestion | 2016B00112 |
| Code Activité | 3240Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61160 Trun |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 299.00 | 4 299.00 | 30 000.00 | 30 835.00 |
AP Constructions | 79 253.00 | 35 400.00 | 43 853.00 | 61 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 863.00 | 353 962.00 | 198 902.00 | 348 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 098.00 | 15 088.00 | 11 010.00 | 18 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 513.00 | 408 748.00 | 283 765.00 | 459 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 291.00 | 239 291.00 | 480 411.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 729 776.00 | 280 739.00 | 449 037.00 | 809 328.00 |
BT Marchandises | 226 407.00 | 226 407.00 | 397 522.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 792 474.00 | 98 304.00 | 694 170.00 | 2 367 218.00 |
BZ Autres créances | 723 749.00 | 26 263.00 | 697 486.00 | 636 581.00 |
CF Disponibilités | 898 029.00 | 898 029.00 | 832 187.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 642.00 | 10 642.00 | 84 064.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 620 369.00 | 644 597.00 | 2 975 771.00 | 5 607 310.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 136.00 | 5 136.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 017.00 | 1 053 345.00 | 3 264 672.00 | 6 066 904.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 844 486.00 | -955 313.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 813 891.00 | -1 889 172.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 908 377.00 | -2 094 486.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 774.00 | 1 900 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 861 071.00 | 359 489.00 | ||
EA Autres dettes | 6 782 103.00 | 5 901 263.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 155 949.00 | 8 161 389.00 | ||
ED (V) | 17 100.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 672.00 | 6 066 903.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 161 389.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 396 023.00 | 98 962.00 | 1 494 985.00 | 721 108.00 |
FD Production vendue biens | 3 099 202.00 | 1 200 294.00 | 4 299 495.00 | 5 073 152.00 |
FG Production vendue services | 7 322.00 | -9 545.00 | -2 223.00 | 19 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 502 546.00 | 1 289 711.00 | 5 792 257.00 | 5 814 068.00 |
FM Production stockée | -243 287.00 | -80 631.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 626.00 | 34 016.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 71.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 719 610.00 | 5 767 524.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 281.00 | 645 398.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 175 630.00 | -325 486.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 237 878.00 | 2 763 919.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 868 784.00 | -62 178.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 797 710.00 | 2 795 164.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 576.00 | 94 771.00 | ||
FY Salaires et traitements | 871 231.00 | 994 930.00 | ||
FZ Charges sociales | 358 145.00 | 401 594.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 320.00 | 116 734.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 121 284.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 465.00 | 440 727.00 | ||
GE Autres charges | 59 326.00 | -11 830.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 457 632.00 | 7 853 743.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 738 023.00 | -2 086 219.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 336.00 | |||
GN Différences positives de change | 63 278.00 | 9 420.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 614.00 | 9 420.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 676.00 | 97 484.00 | ||
GS Différences négatives de change | 869.00 | 11 958.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 123 545.00 | 109 442.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 931.00 | -100 021.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 797 954.00 | -2 186 240.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 687.00 | 265 242.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 687.00 | 265 242.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205 361.00 | -34 365.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 540.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 263.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231 624.00 | -31 824.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015 937.00 | 297 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 998 911.00 | 6 042 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 812 801.00 | 7 931 359.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 813 891.00 | -1 889 172.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 221.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 22 784.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 299.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 439.00 | 77 775.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 738.00 | 77 775.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 299.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 658 214.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 692 513.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | 835.00 | 4 299.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 680.00 | 131 485.00 | 283 165.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 144.00 | 132 320.00 | 287 464.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 121 284.00 | 121 284.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 580 228.00 | 60 198.00 | 520 030.00 | |
6T Sur comptes clients | 67 376.00 | 79 465.00 | 48 537.00 | 98 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 263.00 | 26 263.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 603.00 | 227 012.00 | 108 734.00 | 765 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 603.00 | 227 012.00 | 108 734.00 | 765 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 200 749.00 | 108 734.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 263.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 59 545.00 | 59 545.00 | ||
UX Autres créances clients | 732 929.00 | 732 929.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 540.00 | 80 540.00 | ||
VB T. V. A. | 196 672.00 | 196 672.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 876.00 | 444 876.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 642.00 | 10 642.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 865.00 | 1 526 865.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 774.00 | 1 512 774.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 605 168.00 | 605 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 685.00 | 165 685.00 | ||
VW T.V.A. | 57 143.00 | 57 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 075.00 | 33 075.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 226 796.00 | 100 000.00 | 6 126 796.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 308.00 | 555 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 155 949.00 | 3 029 153.00 | 6 126 796.00 | |