ADNP
Dépôt
| Dénomination | ADNP |
| Siren | 819261587 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 8149 |
| Numéro de Gestion | 2016B02728 |
| Code Activité | 5911C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750 896.00 | 5 679 863.00 | 3 071 033.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 321 716.00 | 7 261.00 | 24 314 455.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 1 325.00 | 1 344.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 120.00 | 2 257.00 | 3 863.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 064.00 | 64 064.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 33 145 464.00 | 5 690 706.00 | 27 454 759.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 280.00 | 6 280.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 135 086.00 | 135 086.00 | ||
BZ Autres créances | 7 288 115.00 | 7 288 115.00 | ||
CF Disponibilités | 6 182.00 | 6 182.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 118 820.00 | 118 820.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 554 486.00 | 7 554 486.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 699 950.00 | 5 690 706.00 | 35 009 244.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 64 064.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 870 147.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 093 620.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 146 500.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 159 767.00 | |||
DN Avances conditionnées | 475 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 475 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 864.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 610 062.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 468.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 635.00 | |||
EA Autres dettes | 5 447.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 374 477.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 009 244.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 737 017.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 864.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 173 654.00 | 5 173 654.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 173 654.00 | 5 173 654.00 | ||
FN Production immobilisée | 26 282 812.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 014.00 | |||
FQ Autres produits | 29.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 505 509.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 244.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 754 931.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 239 988.00 | |||
FY Salaires et traitements | 10 230 358.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 071 189.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 159 277.00 | |||
GE Autres charges | 3 665 149.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 160 136.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 345 373.00 | |||
GN Différences positives de change | -88.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -88.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 388 336.00 | |||
GS Différences négatives de change | 85.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 388 421.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -388 509.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 136.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522 745.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 745.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 575.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 745.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 584.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 839.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 144 595.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 028 166.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 934 546.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 093 620.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 014.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 820 444.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 094 711.00 | 31 046 738.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 367.00 | 2 422.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 681.00 | 50 983.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 121 759.00 | 31 100 143.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 068 836.00 | 33 072 612.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 789.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | 64 064.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 076 438.00 | 33 145 464.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 679 863.00 | 5 679 863.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423.00 | 2 159.00 | 3 582.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423.00 | 5 682 022.00 | 5 683 445.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 7 261.00 | 7 261.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 261.00 | 7 261.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 261.00 | 7 261.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 064.00 | 64 064.00 | ||
UX Autres créances clients | 135 088.00 | 135 088.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 213 695.00 | 5 213 695.00 | ||
VB T. V. A. | 494 715.00 | 494 715.00 | ||
VP Divers | 556 090.00 | 556 090.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 402.00 | 19 402.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998 131.00 | 998 131.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 118 820.00 | 118 820.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 606 088.00 | 7 606 088.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 864.00 | 161 588.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 262 697.00 | 4 613 512.00 | 17 649 185.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 468.00 | 2 116 468.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 807.00 | 138 807.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 520.00 | 872 520.00 | ||
VW T.V.A. | 29 587.00 | 29 587.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 347 365.00 | 1 347 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 447.00 | 5 447.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 374 477.00 | 9 737 017.00 | 17 649 185.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 511 741.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 298 343.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 474 985.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 583 696.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 492 479.00 | |||
ST Autres comptes | 2 203 771.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 754 931.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 258.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239 730.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239 988.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 556 522.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 706 870.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | |||