PREGAUB
Dépôt
| Dénomination | PREGAUB |
| Siren | 819376591 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3831 |
| Numéro de Gestion | 2016B00157 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10300 STE SAVINE |
2020
2019
2018 2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | |||
CU Autres participations | 1 380 746.00 | 1 380 746.00 | 1 315 746.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 319 877.00 | 319 877.00 | 207 043.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BF Prêts | 12 529.00 | 12 529.00 | 16 917.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 713 927.00 | 1 713 927.00 | 1 540 481.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 850.00 | 158 850.00 | 28 108.00 | |
BZ Autres créances | 175 431.00 | 175 431.00 | 100 979.00 | |
CF Disponibilités | 57 902.00 | 57 902.00 | 32 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | 392 183.00 | 392 183.00 | 161 572.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 110.00 | 2 106 110.00 | 1 702 053.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | |||
DH Report à nouveau | 64 138.00 | -21 985.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 845.00 | 99 523.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 851.00 | 3 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 211 544.00 | 215 138.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 665 000.00 | 900 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 830.00 | 395 511.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 744.00 | 125 164.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 398.00 | 6 738.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 651.00 | 5 138.00 | ||
EA Autres dettes | 57 943.00 | 54 364.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 894 566.00 | 1 486 915.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 110.00 | 1 702 053.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 885.00 | 1 486 915.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 364 644.00 | 3 911.00 | 368 555.00 | 92 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 644.00 | 3 911.00 | 368 555.00 | 92 861.00 |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 368 556.00 | 92 862.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 332 997.00 | 20 631.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 292.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 334 127.00 | 20 925.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 429.00 | 71 937.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 144 000.00 | 44 978.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 301.00 | 1 452.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 634.00 | 174.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 150 934.00 | 46 604.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 917.00 | 51 041.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 917.00 | 51 041.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 101 018.00 | -4 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 135 446.00 | 67 500.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 251.00 | 2 251.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 274.00 | 2 251.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 274.00 | -2 251.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -90 983.00 | -34 274.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 490.00 | 139 466.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 335.00 | 39 942.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 845.00 | 99 523.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540 481.00 | 177 834.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 481.00 | 177 834.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | 1 713 927.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 388.00 | 1 713 927.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 851.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 600.00 | 2 251.00 | 5 851.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 2 251.00 | 5 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 251.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 319 877.00 | 319 877.00 | ||
UP Prêts | 12 529.00 | 12 529.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | ||
UX Autres créances clients | 158 850.00 | 158 850.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 126 965.00 | 126 965.00 | ||
VB T. V. A. | 26 808.00 | 26 808.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 658.00 | 21 658.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 312.00 | 667 312.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 665 000.00 | 665 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 830.00 | 148 149.00 | 424 069.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 744.00 | 332 744.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 398.00 | 229 398.00 | ||
VW T.V.A. | 25 824.00 | 25 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 943.00 | 57 943.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 566.00 | 1 459 885.00 | 424 069.00 | 10 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 461.00 | |||