CANTEL (FRANCE) SAS
Dépôt
| Dénomination | CANTEL (FRANCE) SAS |
| Siren | 819483454 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/002746 |
| Numéro de Gestion | 2016B01381 |
| Code Activité | 4774Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 729.00 | 420.00 | 803.00 |
AH Fonds commercial | 406 023.00 | 406 023.00 | 406 023.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 115.00 | 15 906.00 | 63 209.00 | 70 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 643.00 | 21 709.00 | 107 934.00 | 31 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | 11 160.00 | 10 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 627 090.00 | 38 344.00 | 588 746.00 | 519 281.00 |
BT Marchandises | 217 091.00 | 35 074.00 | 182 017.00 | 282 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 613.00 | 7 020.00 | 1 236 594.00 | 1 161 259.00 |
BZ Autres créances | 102 712.00 | 102 712.00 | 111 417.00 | |
CF Disponibilités | 406 585.00 | 406 585.00 | 435 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 451.00 | 54 451.00 | 59 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 024 451.00 | 42 094.00 | 1 982 357.00 | 2 049 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 541.00 | 80 438.00 | 2 571 103.00 | 2 568 803.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 031 697.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962 702.00 | -1 031 697.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 994 398.00 | -1 031 696.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 170.00 | 1 347 578.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 651.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 792.00 | 1 638 919.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 428 251.00 | 417 903.00 | ||
EA Autres dettes | 6 282.00 | 5 295.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 007.00 | 189 153.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 565 501.00 | 3 600 499.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 103.00 | 2 568 803.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 286 986.00 | 2 321 984.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 685 625.00 | 6 227.00 | 4 691 852.00 | 3 751 242.00 |
FG Production vendue services | 159 695.00 | 159 695.00 | 71 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 845 320.00 | 6 227.00 | 4 851 547.00 | 3 823 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 413.00 | 92 931.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 921 976.00 | 3 915 973.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 290 924.00 | 2 243 085.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 85 857.00 | -302 948.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 853 121.00 | 1 546 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 675.00 | 41 919.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 090 949.00 | 1 006 848.00 | ||
FZ Charges sociales | 428 233.00 | 402 324.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 091.00 | 11 536.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 094.00 | 22 579.00 | ||
GE Autres charges | 23.00 | 373.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 849 968.00 | 4 971 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -927 992.00 | -1 055 915.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 496.00 | 5 867.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 496.00 | 5 867.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 932.00 | 22 374.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 183.00 | 2 550.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 115.00 | 24 924.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 619.00 | -19 056.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -952 611.00 | -1 074 971.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 700.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 304.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | 43 304.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 322.00 | 30.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 469.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 791.00 | 30.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 091.00 | 43 274.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 172.00 | 3 965 144.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 893 873.00 | 4 996 841.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -962 702.00 | -1 031 697.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 205.00 | 47 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 172.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 485.00 | 99 025.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 160.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 817.00 | 100 025.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 172.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 752.00 | 208 758.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 752.00 | 627 090.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 383.00 | 729.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 190.00 | 26 708.00 | 283.00 | 37 615.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 536.00 | 27 091.00 | 283.00 | 38 344.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 20 717.00 | 35 074.00 | 20 717.00 | 35 074.00 |
6T Sur comptes clients | 1 862.00 | 7 020.00 | 1 862.00 | 7 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 579.00 | 42 094.00 | 22 579.00 | 42 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 579.00 | 42 094.00 | 22 579.00 | 42 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 094.00 | 22 579.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 424.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 235 190.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 185.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 429.00 | |||
VB T. V. A. | 67 561.00 | |||
VP Divers | 8 459.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 451.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 935.00 | 1 400 775.00 | 11 160.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 792.00 | 2 402 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 443.00 | 167 443.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 976.00 | 122 976.00 | ||
VW T.V.A. | 117 844.00 | 117 844.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 988.00 | 19 988.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 614 170.00 | 335 655.00 | 1 278 515.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 282.00 | 6 282.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 114 007.00 | 114 007.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565 501.00 | 3 286 986.00 | 1 278 515.00 | |