SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS JOURNEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS JOURNEL |
| Siren | 819613712 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 4049 |
| Numéro de Gestion | 2016B01286 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06600 ANTIBES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 232 790.00 | 38 905.00 | 193 885.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 508.00 | 4 867.00 | 41 642.00 | 15 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 179.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 476.00 | 15 361.00 | 121 116.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 816.00 | 42 159.00 | 829 658.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 175.00 | |||
CU Autres participations | 852 756.00 | 852 756.00 | 852 756.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | 1 525.00 | 1 525.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 142 852.00 | 142 852.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 284 724.00 | 101 291.00 | 2 183 433.00 | 1 189 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 590.00 | 2 590.00 | ||
BT Marchandises | 305.00 | 305.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 508.00 | 4 508.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 149 578.00 | 5 646.00 | 143 932.00 | 32 261.00 |
BZ Autres créances | 227 644.00 | 4 508.00 | 223 137.00 | 57 095.00 |
CF Disponibilités | 93 120.00 | 93 120.00 | 41 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 481 048.00 | 10 154.00 | 470 894.00 | 130 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 772.00 | 111 445.00 | 2 654 326.00 | 1 319 549.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -26 901.00 | -8 929.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 136.00 | -17 971.00 | ||
DL TOTAL (I) | 562 963.00 | 73 099.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 855.00 | 227.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 833.00 | 20 315.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 223.00 | 45 034.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 312.00 | 197 019.00 | ||
EA Autres dettes | 1 783 958.00 | 983 855.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 091 363.00 | 1 246 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 326.00 | 1 319 549.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 923 103.00 | 923 103.00 | 37 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 103.00 | 923 103.00 | 37 690.00 | |
FN Production immobilisée | 40 283.00 | 87 214.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 144.00 | 936.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 968 552.00 | 125 840.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 172.00 | 5 506.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -305.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 077.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 590.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 585 087.00 | 31 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 033.00 | 1 406.00 | ||
FY Salaires et traitements | 416 486.00 | 74 317.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 968.00 | 30 025.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 291.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 154.00 | |||
GE Autres charges | 20 887.00 | 297.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 260.00 | 143 244.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -403 708.00 | -17 403.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 207.00 | 2 855.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 207.00 | 2 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 207.00 | -2 855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -430 916.00 | -20 258.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 825.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 825.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 825.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 825.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 780.00 | -2 287.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 377.00 | 125 840.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 513.00 | 143 812.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 136.00 | -17 971.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 750.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -33.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 175.00 | 1 008 233.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | 112 832.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 111.00 | 1 383 535.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 356.00 | 46 608.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 175.00 | 1 008 293.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 697 132.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 530.00 | 111 825.00 | 2 284 724.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 905.00 | 38 905.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 867.00 | 4 867.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 519.00 | 57 519.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 291.00 | 101 291.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 646.00 | 5 646.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 508.00 | 4 508.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 154.00 | 10 154.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 154.00 | 10 154.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 154.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 142 852.00 | 142 852.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 413.00 | 3 413.00 | ||
UX Autres créances clients | 146 165.00 | 146 165.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 780.00 | 20 780.00 | ||
VB T. V. A. | 204 154.00 | 204 154.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 378.00 | 380 526.00 | 142 852.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 833.00 | 170 833.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 569.00 | 21 569.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 757.00 | 37 757.00 | ||
VW T.V.A. | 13 003.00 | 13 003.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 894.00 | 12 894.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 312.00 | 35 312.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 783 364.00 | 1 783 364.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 182.00 | 2 091 182.00 | ||