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SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS JOURNEL

Dépôt

DénominationSOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS JOURNEL
Siren819613712
Cloture31/12/2018
Code du Greffe0601
Numéro de dépôt4049
Numéro de Gestion2016B01286
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse06600 ANTIBES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 232 790.00 38 905.00 193 885.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 46 508.00 4 867.00 41 642.00 15 510.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 315 179.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 136 476.00 15 361.00 121 116.00
AT Autres immobilisations corporelles 871 816.00 42 159.00 829 658.00
AV Immobilisations en cours 4 175.00
CU Autres participations 852 756.00 852 756.00 852 756.00
BD Autres titres immobilisés 1 525.00 1 525.00 1 525.00
BH Autres immobilisations financières 142 852.00 142 852.00
BJ TOTAL (I) 2 284 724.00 101 291.00 2 183 433.00 1 189 144.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 590.00 2 590.00
BT Marchandises 305.00 305.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 508.00 4 508.00
BX Clients et comptes rattachés 149 578.00 5 646.00 143 932.00 32 261.00
BZ Autres créances 227 644.00 4 508.00 223 137.00 57 095.00
CF Disponibilités 93 120.00 93 120.00 41 048.00
CH Charges constatées d’avance 3 303.00 3 303.00
CJ TOTAL (II) 481 048.00 10 154.00 470 894.00 130 405.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 765 772.00 111 445.00 2 654 326.00 1 319 549.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 100 000.00
DH Report à nouveau -26 901.00 -8 929.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -410 136.00 -17 971.00
DL TOTAL (I) 562 963.00 73 099.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15 855.00 227.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 182.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 170 833.00 20 315.00
DY Dettes fiscales et sociales 85 223.00 45 034.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 35 312.00 197 019.00
EA Autres dettes 1 783 958.00 983 855.00
EC TOTAL (IV) 2 091 363.00 1 246 450.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 654 326.00 1 319 549.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 923 103.00 923 103.00 37 690.00
FJ Chiffres d’affaires nets 923 103.00 923 103.00 37 690.00
FN Production immobilisée 40 283.00 87 214.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 144.00 936.00
FQ Autres produits 22.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 968 552.00 125 840.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 27 172.00 5 506.00
FT Variation de stock (marchandises) -305.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 51 077.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 590.00
FW Autres achats et charges externes 585 087.00 31 692.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 34 033.00 1 406.00
FY Salaires et traitements 416 486.00 74 317.00
FZ Charges sociales 128 968.00 30 025.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 101 291.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10 154.00
GE Autres charges 20 887.00 297.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 372 260.00 143 244.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -403 708.00 -17 403.00
GR Intérêts et charges assimilées 27 207.00 2 855.00
GU Total des charges financières (VI) 27 207.00 2 855.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -27 207.00 -2 855.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -430 916.00 -20 258.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 111 825.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 111 825.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 111 825.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 111 825.00
HK Impôts sur les bénéfices -20 780.00 -2 287.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 080 377.00 125 840.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 490 513.00 143 812.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -410 136.00 -17 971.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 232 750.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles -33.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 175.00 1 008 233.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 354.00 112 832.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 103 111.00 1 383 535.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 232.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 172 356.00 46 608.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 175.00 1 008 293.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 697 132.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 175 530.00 111 825.00 2 284 724.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 38 905.00 38 905.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 867.00 4 867.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 57 519.00 57 519.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 101 291.00 101 291.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 5 646.00 5 646.00
6X Autres provisions pour dépréciation 4 508.00 4 508.00
7B Total Provisions pour dépréciation 10 154.00 10 154.00
7C TOTAL GENERAL 10 154.00 10 154.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 10 154.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 142 852.00 142 852.00
VA Clients douteux ou litigieux 3 413.00 3 413.00
UX Autres créances clients 146 165.00 146 165.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 628.00 1 628.00
VM Impôts sur les bénéfices 20 780.00 20 780.00
VB T. V. A. 204 154.00 204 154.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 083.00 1 083.00
VS Charges constatées d’avance 3 303.00 3 303.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 523 378.00 380 526.00 142 852.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 170 833.00 170 833.00
8C Personnel et comptes rattachés 21 569.00 21 569.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 37 757.00 37 757.00
VW T.V.A. 13 003.00 13 003.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 12 894.00 12 894.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 35 312.00 35 312.00
VI Groupe et associés 1 783 364.00 1 783 364.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 594.00 594.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 091 182.00 2 091 182.00