PROMOTEAM
Dépôt
| Dénomination | PROMOTEAM |
| Siren | 819794850 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 6390 |
| Numéro de Gestion | 2016B00298 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74110 Morzine |
2019
2018
2017
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 457.00 | 3 227.00 | 230.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 066.00 | |||
AP Constructions | 794 867.00 | 24 675.00 | 770 192.00 | 75 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 499.00 | 17 856.00 | 18 643.00 | 22 690.00 |
AX Avances et acomptes | 3 429.00 | 3 429.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 845 753.00 | 45 758.00 | 799 994.00 | 107 876.00 |
BN En cours de production de biens | 17 372 780.00 | 17 372 780.00 | 15 387 626.00 | |
BT Marchandises | 408 426.00 | 408 426.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 934.00 | 197 934.00 | 3 456.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 106.00 | 61 106.00 | 38 535.00 | |
BZ Autres créances | 3 538 817.00 | 3 538 817.00 | 3 016 892.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 412 831.00 | 5 412 831.00 | 4 982 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 495 870.00 | 27 495 870.00 | 23 929 858.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 341 624.00 | 45 758.00 | 28 295 865.00 | 24 037 735.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 985 114.00 | 377 220.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 992.00 | 607 895.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 146 107.00 | 1 095 115.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 108 355.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 108 355.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 182.00 | 722.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 089 797.00 | 7 106 318.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 970 626.00 | 14 610 071.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 555.00 | 1 007 068.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 768 913.00 | 213 671.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | |||
EA Autres dettes | 18 328.00 | 3 510.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 041 403.00 | 22 942 620.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 295 865.00 | 24 037 735.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 535 699.00 | 8 332 549.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 315 316.00 | 205 940.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 315 316.00 | 205 940.00 | ||
FM Production stockée | 1 985 154.00 | 6 822 918.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 785.00 | 3 600.00 | ||
FQ Autres produits | 347.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 305 603.00 | 7 032 477.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 426.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -408 426.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 911 549.00 | 139 427.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 453 958.00 | 5 880 570.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 546.00 | 3 785.00 | ||
FY Salaires et traitements | 157 322.00 | 66 212.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 378.00 | 26 255.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 212.00 | 15 638.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 108 355.00 | |||
GE Autres charges | 181.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 773 504.00 | 6 131 899.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 532 098.00 | 900 577.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 477.00 | 3 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 477.00 | 3 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 371.00 | 3 836.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 371.00 | 3 836.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 894.00 | -836.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 529 204.00 | 899 740.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 478 212.00 | 291 364.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 308 080.00 | 7 035 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 257 088.00 | 6 427 582.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 992.00 | 607 895.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 066.00 | 3 458.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 856.00 | 718 940.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 422.00 | 722 397.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 066.00 | 3 458.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 834 796.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 066.00 | 845 754.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | 3 227.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 546.00 | 24 986.00 | 42 532.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 546.00 | 28 213.00 | 45 759.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 61 107.00 | 61 107.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | ||
VB T. V. A. | 2 847 264.00 | 2 847 264.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 989.00 | 688 989.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 399.00 | 3 603 899.00 | 7 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 182.00 | 107 105.00 | 433 614.00 | 101 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 555.00 | 1 551 555.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 773.00 | 13 773.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 888.00 | 37 888.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 208 335.00 | 208 335.00 | ||
VW T.V.A. | 465 214.00 | 465 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 704.00 | 43 704.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 089 797.00 | 9 089 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 328.00 | 18 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 070 777.00 | 11 535 700.00 | 433 614.00 | 101 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 803.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | ||