VALEOR INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | VALEOR INVESTISSEMENTS |
| Siren | 820040343 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 6129 |
| Numéro de Gestion | 2016B00378 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22970 Ploumagoar |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 106 748.00 | 1 106 748.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 374 399.00 | 374 399.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 481 148.00 | 1 481 148.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | 54.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | ||
BZ Autres créances | 57 066.00 | 57 066.00 | ||
CF Disponibilités | 6 254.00 | 6 254.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 64 661.00 | 64 661.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 810.00 | 1 545 810.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 128 189.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 459.00 | |||
DK Provisions réglementées | 8 609.00 | |||
DL TOTAL (I) | 136 139.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 283.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 699.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 214.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 409 670.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 810.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 772.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1 075.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 075.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 592.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | |||
GE Autres charges | 1 073.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 806.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 730.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 382.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 382.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 141.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 141.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 758.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 489.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 050.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 050.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 050.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 080.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 458.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 918.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 459.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 088.00 | 252 061.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 088.00 | 252 061.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 481 149.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 481 149.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 610.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 559.00 | 5 051.00 | 8 610.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 559.00 | 5 051.00 | 8 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 051.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 374 400.00 | 374 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 287.00 | 1 287.00 | ||
VP Divers | 57 066.00 | 57 066.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 753.00 | 58 353.00 | 374 400.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 284.00 | 143 488.00 | 592 113.00 | 152 683.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 337.00 | 66 337.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 363.00 | 40 261.00 | 411 102.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 671.00 | 253 773.00 | 1 003 215.00 | 152 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 716.00 | |||