FILEIA 3
Dépôt
| Dénomination | FILEIA 3 |
| Siren | 820165850 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5393 |
| Numéro de Gestion | 2016B00548 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14280 SAINT CONTEST |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 907 587.00 | 1 907 587.00 | 2 155 975.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 135 632.00 | 135 632.00 | 204 944.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 043 219.00 | 2 043 219.00 | 2 360 919.00 | |
BZ Autres créances | 178 188.00 | 178 188.00 | ||
CF Disponibilités | 67 742.00 | 67 742.00 | 106 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | 245 930.00 | 245 930.00 | 106 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 149.00 | 2 289 149.00 | 2 466 992.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -76 712.00 | -36 010.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 357.00 | -40 702.00 | ||
DL TOTAL (I) | -145 069.00 | -75 712.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 856 825.00 | 1 807 134.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 108.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 823.00 | 718 148.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 17 313.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 434 218.00 | 2 542 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 149.00 | 2 466 992.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 16 591.00 | 15 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | 39.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 844.00 | 15 469.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 844.00 | -15 469.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39 162.00 | 742.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 021.00 | 124.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 695.00 | 26 098.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 94 695.00 | 26 098.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -94 695.00 | -26 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -111 539.00 | -41 567.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 357.00 | 40 702.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 357.00 | -40 702.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360 919.00 | 4 949.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 919.00 | 4 949.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 322 648.00 | 2 043 219.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 648.00 | 2 043 219.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 135 632.00 | 135 632.00 | ||
VC Groupe et associés | 178 188.00 | 178 188.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 820.00 | 313 820.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 856 825.00 | 20 825.00 | 765 000.00 | 1 071 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | ||
VI Groupe et associés | 573 823.00 | 573 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 218.00 | 598 218.00 | 765 000.00 | 1 071 000.00 |
