CAPIA
Dépôt
| Dénomination | CAPIA |
| Siren | 820285138 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 1625 |
| Numéro de Gestion | 2016B00519 |
| Code Activité | 8553Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 13/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 848 177.00 | 848 177.00 | 128 177.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 218.00 | 1 031.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 510.00 | 18 649.00 | 86 860.00 | 2 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 706.00 | 7 706.00 | 45.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 965 674.00 | 18 868.00 | 946 805.00 | 130 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | 15.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 21 505.00 | 21 505.00 | 12 000.00 | |
BZ Autres créances | 191 637.00 | 191 637.00 | 8 723.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
CF Disponibilités | 125 124.00 | 125 124.00 | 28 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | 6 586.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 360 868.00 | 360 868.00 | 65 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 542.00 | 18 868.00 | 1 307 674.00 | 196 504.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | |||
DG Autres réserves | 20 301.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 787.00 | 21 369.00 | ||
DL TOTAL (I) | 870 157.00 | 22 369.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 440.00 | 107 961.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 3 945.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 326.00 | 7 281.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 698.00 | 46 545.00 | ||
EA Autres dettes | 1 651.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 286.00 | 8 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 437 516.00 | 174 134.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 674.00 | 196 504.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 349.00 | |||
FD Production vendue biens | 1 260 032.00 | 253 120.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 381.00 | 253 120.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 407.00 | 1 392.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 036.00 | 6 332.00 | ||
FQ Autres produits | 679.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 276 504.00 | 260 858.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 407 643.00 | 87 153.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 659.00 | 6 019.00 | ||
FY Salaires et traitements | 594 951.00 | 115 732.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 328.00 | 23 558.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 904.00 | 963.00 | ||
GE Autres charges | 1 723.00 | 353.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 194 212.00 | 233 781.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 292.00 | 27 077.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 239.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 239.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 481.00 | 1 925.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 481.00 | 1 925.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -241.00 | -1 924.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 050.00 | 25 152.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 265.00 | 1 009.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 265.00 | 1 009.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 465.00 | -1 009.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 797.00 | 2 773.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 543.00 | 260 858.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 756.00 | 239 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 787.00 | 21 369.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 177.00 | 720 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 543.00 | 115 218.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | 10 691.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 766.00 | 845 909.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 177.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 106 760.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 737.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 965 674.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963.00 | 18 984.00 | 1 078.00 | 18 869.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963.00 | 18 984.00 | 1 078.00 | 18 869.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 737.00 | 10 737.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 505.00 | 21 505.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VB T. V. A. | 13 464.00 | 13 464.00 | ||
VP Divers | 24 670.00 | 24 670.00 | ||
VC Groupe et associés | 145 624.00 | 209.00 | 145 415.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 15.00 | 1 490.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 6 586.00 | 6 586.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 491.00 | 66 849.00 | 157 642.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 441.00 | 39 721.00 | 82 720.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 327.00 | 76 327.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 223.00 | 52 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 966.00 | 66 966.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 4 823.00 | ||
VW T.V.A. | 10 691.00 | 10 691.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 201.00 | 14 201.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 54 287.00 | 54 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 723.00 | 321 003.00 | 82 720.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 235.00 | |||