FDC INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | FDC INVESTISSEMENT |
| Siren | 820322238 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8929 |
| Numéro de Gestion | 2018B00633 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 CESSON SEVIGNE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 047.00 | 2 298.00 | 28 749.00 | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 2 454 689.00 | 2 454 689.00 | 2 454 689.00 | |
AP Constructions | 275 988.00 | 273 492.00 | 2 496.00 | 2 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 144.00 | 141 135.00 | 44 010.00 | 44 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 420.00 | 664 160.00 | 317 260.00 | 372 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | 840.00 | 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 877.00 | 48 877.00 | 48 877.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 978 005.00 | 1 081 085.00 | 2 896 920.00 | 2 946 858.00 |
BT Marchandises | 41 633.00 | 41 633.00 | 34 641.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | 654.00 | 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 073.00 | 24 073.00 | 33 836.00 | |
BZ Autres créances | 249 418.00 | 249 418.00 | 201 468.00 | |
CF Disponibilités | 92 171.00 | 92 171.00 | 257 910.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 805.00 | 59 805.00 | 58 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 467 754.00 | 467 754.00 | 586 903.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 758.00 | 1 081 085.00 | 3 364 674.00 | 3 533 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 877.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 050 451.00 | 2 050 451.00 | ||
DH Report à nouveau | -360 576.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 611.00 | -360 576.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 609 264.00 | 1 689 875.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 963.00 | 718 143.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 26 694.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 106.00 | 410 804.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 420 954.00 | 240 259.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 887.00 | |||
EA Autres dettes | 362 498.00 | 447 986.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 755 409.00 | 1 843 885.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 674.00 | 3 533 760.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 872.00 | 830 842.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 765 536.00 | 2 765 536.00 | 72 738.00 | |
FG Production vendue services | 23 448.00 | 23 448.00 | 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 984.00 | 2 788 984.00 | 73 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 140.00 | 1 329.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 245.00 | 20.00 | ||
FQ Autres produits | 384.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 921 752.00 | 74 590.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 763 333.00 | 16 315.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 992.00 | -3 917.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 887.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 788 160.00 | 394 009.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 934.00 | 556.00 | ||
FY Salaires et traitements | 903 850.00 | 17 370.00 | ||
FZ Charges sociales | 267 617.00 | 4 671.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 213.00 | 2 098.00 | ||
GE Autres charges | 123 934.00 | 55.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 985 050.00 | 433 043.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 297.00 | -358 454.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 709.00 | 2 122.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 709.00 | 2 122.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 697.00 | -2 122.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -89 994.00 | -360 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 183.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 183.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 383.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 949.00 | 74 590.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 560.00 | 435 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 611.00 | -360 576.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481 138.00 | 7 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 991.00 | 57 487.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 727.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969 855.00 | 64 687.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 602.00 | 2 485 736.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 925.00 | 1 442 552.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 727.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 527.00 | 3 978 015.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | 1 318.00 | 2 602.00 | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 416.00 | 111 895.00 | 52 525.00 | 1 078 787.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 998.00 | 113 213.00 | 55 126.00 | 1 081 085.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 121 411.00 | 121 411.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 411.00 | 121 411.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 121 411.00 | 121 411.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 121 411.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 877.00 | 48 877.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 073.00 | 24 073.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 478.00 | 53 478.00 | ||
VB T. V. A. | 30 639.00 | 30 639.00 | ||
VP Divers | 159.00 | 159.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 086.00 | 165 086.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 805.00 | 59 805.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 827.00 | 382 827.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 150.00 | 4 150.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 813.00 | 146 151.00 | 517 662.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 106.00 | 289 106.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 969.00 | 96 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 694.00 | 265 694.00 | ||
VW T.V.A. | 11 544.00 | 11 544.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 747.00 | 46 747.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 887.00 | 14 887.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 498.00 | 362 498.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 409.00 | 966 872.00 | 788 537.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 811.00 | |||