CENEXI HSC
Dépôt
| Dénomination | CENEXI HSC |
| Siren | 820324622 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5059 |
| Numéro de Gestion | 2016B01364 |
| Code Activité | 2110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14200 HEROUVILLE ST CLAIR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 877 173.00 | 750 869.00 | 1 126 304.00 | 1 501 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 722.00 | 26 426.00 | 21 295.00 | 50 268.00 |
AH Fonds commercial | 20 003.00 | 20 003.00 | ||
AN Terrains | 238 000.00 | 238 000.00 | 238 000.00 | |
AP Constructions | 1 215 869.00 | 206 475.00 | 1 009 394.00 | 883 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 338 155.00 | 808 196.00 | 9 529 959.00 | 2 653 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 914.00 | 29 550.00 | 36 364.00 | 30 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 299 823.00 | 10 299 823.00 | 7 071 041.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 102 659.00 | 1 821 517.00 | 22 281 142.00 | 12 428 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250 077.00 | 2 437 847.00 | 3 812 229.00 | 3 226 066.00 |
BN En cours de production de biens | 61 833.00 | 61 833.00 | 1 223 430.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 442 189.00 | 928 788.00 | 3 513 401.00 | 4 555 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 512.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 476 154.00 | 5 476 154.00 | 3 362 507.00 | |
BZ Autres créances | 2 466 651.00 | 2 466 651.00 | 14 775 704.00 | |
CF Disponibilités | 52 987.00 | 52 987.00 | 3 824 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 176 088.00 | 176 088.00 | 118 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 925 979.00 | 3 366 635.00 | 15 559 344.00 | 31 108 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 028 638.00 | 5 188 152.00 | 37 840 486.00 | 43 537 079.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -9 436.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 873 236.00 | 9 354 857.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 588 236.00 | 9 995 421.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 25 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 983 647.00 | 5 665 344.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 003 647.00 | 5 690 344.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 214 526.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 840 076.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 343 936.00 | 10 667 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 462 185.00 | 5 917 123.00 | ||
EA Autres dettes | 9 227 955.00 | 5 426 828.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 248 602.00 | 27 851 315.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 840 486.00 | 43 537 079.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 22 656.00 | 49 675 864.00 | 49 698 520.00 | 47 516 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 656.00 | 49 675 864.00 | 49 698 520.00 | 47 516 236.00 |
FM Production stockée | -1 861 005.00 | 6 368 099.00 | ||
FN Production immobilisée | 611 837.00 | 360 643.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 922.00 | 467 612.00 | ||
FQ Autres produits | 2 927 125.00 | 2 594 035.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 040 398.00 | 57 306 627.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 614.00 | 73 746.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 816 091.00 | 10 589 605.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 161 341.00 | 2 261 383.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 298 915.00 | 12 189 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 110 569.00 | 1 153 875.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 118 941.00 | 11 505 623.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 499 479.00 | 4 988 099.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 104 576.00 | 718 774.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 373 091.00 | 715 071.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 370 417.00 | 451 220.00 | ||
GE Autres charges | 59 019.00 | 483 151.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 992 055.00 | 45 130 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 048 343.00 | 12 176 543.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 121 962.00 | 35 596.00 | ||
GN Différences positives de change | 615.00 | 1 958.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 122 577.00 | 37 554.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 219.00 | 94 609.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 818.00 | 1 662.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 000.00 | 598.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 98 037.00 | 96 870.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 541.00 | -59 316.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 072 884.00 | 12 117 227.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 146 099.00 | 5 000 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 5 011 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 147 249.00 | 5 011 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772 187.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | 968.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 712 524.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 485 634.00 | 968.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 385.00 | 5 010 532.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 350 971.00 | 1 975 674.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 510 291.00 | 5 797 228.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 310 224.00 | 62 355 682.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 436 987.00 | 53 000 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 873 236.00 | 9 354 857.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877 173.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 165.00 | 4 560.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 206 192.00 | 10 953 149.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 146 529.00 | 10 957 709.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877 173.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 725.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578.00 | 22 157 761.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 578.00 | 24 102 659.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 435.00 | 375 435.00 | 750 869.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 895.00 | 13 531.00 | 26 426.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 277.00 | 856 855.00 | 141 909.00 | 1 044 222.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 607.00 | 1 245 821.00 | 141 909.00 | 1 821 517.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 983 647.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 690 344.00 | 443 636.00 | 130 333.00 | 6 003 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 715 071.00 | 3 829 221.00 | 1 177 657.00 | 3 366 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 071.00 | 3 829 221.00 | 1 177 657.00 | 3 366 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 405 415.00 | 4 272 857.00 | 1 307 990.00 | 9 370 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 743 508.00 | 559 385.00 | ||
UG ‐ Financières | 68 219.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 712 524.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 476 154.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | |||
VB T. V. A. | 1 722 647.00 | |||
VP Divers | 310 717.00 | |||
VC Groupe et associés | 155 895.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 036.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 176 088.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 118 892.00 | 8 118 892.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 214 526.00 | 1 229 764.00 | 2 984 762.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 343 936.00 | 6 343 936.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 732 837.00 | 4 732 837.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364 322.00 | 2 364 322.00 | ||
VW T.V.A. | 26 683.00 | 26 683.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 343.00 | 338 343.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 171 914.00 | 9 171 914.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 041.00 | 56 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 248 602.00 | 24 263 840.00 | 2 984 762.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 517.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 281.00 | |||