94.5 FINANCES
Dépôt
| Dénomination | 94.5 FINANCES |
| Siren | 820359941 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15257 |
| Numéro de Gestion | 2016B02364 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67960 Entzheim |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 197.00 | 1 650.00 | 547.00 | 1 280.00 |
CU Autres participations | 3 798 076.00 | 3 798 076.00 | 3 798 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 800 273.00 | 1 650.00 | 3 798 623.00 | 3 799 356.00 |
BZ Autres créances | 203 297.00 | 203 297.00 | 139 435.00 | |
CF Disponibilités | 41 574.00 | 41 574.00 | 35 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | 244 872.00 | 244 872.00 | 175 228.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 373.00 | 2 373.00 | 2 891.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 520.00 | 1 650.00 | 4 045 870.00 | 3 977 476.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 226 990.00 | |||
DH Report à nouveau | -11 073.00 | 231 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 146.00 | -11 073.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 702.00 | 2 783.00 | ||
DL TOTAL (I) | 861 766.00 | 273 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 986.00 | 2 865 237.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 645.00 | 716 533.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 9 369.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 636.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 184 104.00 | 3 703 776.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 870.00 | 3 977 476.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 535.00 | 1 314 403.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 256.00 | 5 158.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 250.00 | 313.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 507.00 | 5 472.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 506.00 | -5 472.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 624 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 624 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 235.00 | 10 657.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 235.00 | 10 657.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 580 764.00 | -10 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 572 258.00 | -16 130.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 919.00 | 480.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | 480.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 919.00 | -480.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 807.00 | -5 537.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 001.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 854.00 | 11 073.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 146.00 | -11 073.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 197.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798 077.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800 274.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 197.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 798 077.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 800 274.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 917.00 | 733.00 | 1 650.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917.00 | 733.00 | 1 650.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 25 982.00 | 25 982.00 | ||
VC Groupe et associés | 174 448.00 | 174 448.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | 2 868.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 298.00 | 203 298.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 614.00 | 14 614.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 389 373.00 | 464 804.00 | 1 924 569.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | ||
VI Groupe et associés | 774 645.00 | 774 645.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 104.00 | 1 259 536.00 | 1 924 569.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 448.00 | |||