DELTRA ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | DELTRA ENVIRONNEMENT |
| Siren | 820431674 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 826 |
| Numéro de Gestion | 2016B00398 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | |
AP Constructions | 5 735.00 | 1 114.00 | 4 621.00 | 5 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 975.00 | 15 992.00 | 125 983.00 | 72 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 256.00 | 951.00 | 3 304.00 | 1 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | 3 095.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 280 060.00 | 18 057.00 | 262 003.00 | 204 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 095.00 | 3 095.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 433 956.00 | 1 517.00 | 432 439.00 | 280 721.00 |
BZ Autres créances | 111 521.00 | 111 521.00 | 72 004.00 | |
CF Disponibilités | 66 526.00 | 66 526.00 | 108 495.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | 7 060.00 | 2 766.00 | |
CJ TOTAL (II) | 622 158.00 | 1 517.00 | 620 641.00 | 463 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 218.00 | 19 574.00 | 882 644.00 | 668 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 095.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -58 657.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 883.00 | -58 657.00 | ||
DL TOTAL (I) | 168 226.00 | 91 343.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 229.00 | 153 516.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 688.00 | 284 071.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 113.00 | 131 786.00 | ||
EA Autres dettes | 887.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 714 418.00 | 576 872.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 644.00 | 668 215.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 126.00 | 460 968.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 153.00 | 32 153.00 | 31 972.00 | |
FG Production vendue services | 1 562 484.00 | 1 562 484.00 | 1 097 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 637.00 | 1 594 637.00 | 1 129 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 345.00 | 32 355.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 198.00 | 5 236.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 627 193.00 | 1 166 620.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 274.00 | 13 430.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 143 874.00 | 906 357.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 193.00 | 6 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 296 225.00 | 246 425.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 690.00 | 44 620.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 071.00 | 4 986.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 517.00 | 1 285.00 | ||
GE Autres charges | 1 298.00 | 226.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 549 142.00 | 1 224 044.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 051.00 | -57 425.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 168.00 | 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 168.00 | 1 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 168.00 | -1 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 883.00 | -58 567.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 193.00 | 1 166 620.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 310.00 | 1 225 277.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 883.00 | -58 657.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 215.00 | 67 751.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 215.00 | 70 846.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 965.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 060.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 986.00 | 13 071.00 | 18 057.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 986.00 | 13 071.00 | 18 057.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 285.00 | 1 517.00 | 1 285.00 | 1 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285.00 | 1 517.00 | 1 285.00 | 1 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285.00 | 1 517.00 | 1 285.00 | 1 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 517.00 | 1 285.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | 3 095.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 821.00 | 1 821.00 | ||
UX Autres créances clients | 432 135.00 | 432 135.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 473.00 | 12 473.00 | ||
VB T. V. A. | 73 628.00 | 73 628.00 | ||
VP Divers | 13 004.00 | 13 004.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 416.00 | 12 416.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 060.00 | 7 060.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 632.00 | 555 632.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 229.00 | 35 937.00 | 81 292.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 688.00 | 445 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 712.00 | 31 712.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 687.00 | 25 687.00 | ||
VW T.V.A. | 81 025.00 | 81 025.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 418.00 | 633 126.00 | 81 292.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 287.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||