CATTIN FILTRATION
Dépôt
| Dénomination | CATTIN FILTRATION |
| Siren | 820607810 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2918 |
| Numéro de Gestion | 2016B00296 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25150 PONT DE ROIDE VERMONDANS |
2020
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 886.00 | 5 657.00 | 58 229.00 | 8 509.00 |
AH Fonds commercial | 2 275.00 | 2 275.00 | 2 275.00 | |
AP Constructions | 429 960.00 | 50 580.00 | 379 380.00 | 400 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 054.00 | 30 831.00 | 74 223.00 | 34 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 330.00 | 26 566.00 | 61 764.00 | 48 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 068.00 | 13 068.00 | 12 953.00 | |
BJ TOTAL (I) | 702 573.00 | 113 635.00 | 588 938.00 | 507 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 968.00 | 244 968.00 | 220 585.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 096 740.00 | 1 096 740.00 | 863 344.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 640.00 | 4 640.00 | 31 053.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 439.00 | 46 964.00 | 2 244 475.00 | 2 088 156.00 |
BZ Autres créances | 360 034.00 | 360 034.00 | 181 763.00 | |
CF Disponibilités | 365 897.00 | 365 897.00 | 529 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 670.00 | 78 670.00 | 57 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 442 387.00 | 46 964.00 | 4 395 423.00 | 3 971 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 961.00 | 160 599.00 | 4 984 362.00 | 4 479 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 068.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 73 198.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 436.00 | |||
DG Autres réserves | 616 277.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 380.00 | 648 712.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 629 092.00 | 1 298 712.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 092.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 092.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 506.00 | 557 812.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 407.00 | 278 113.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 423.00 | 93 668.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 443.00 | 1 200 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 900 930.00 | 1 016 517.00 | ||
EA Autres dettes | 51 811.00 | 33 814.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 658.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 322 178.00 | 3 180 818.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 362.00 | 4 479 530.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 748 337.00 | 2 443 155.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 036.00 | 2 122.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 877 146.00 | 6 877 146.00 | 15 970 022.00 | |
FG Production vendue services | 4 872 406.00 | 4 872 406.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 749 552.00 | 11 749 552.00 | 15 970 022.00 | |
FM Production stockée | 233 396.00 | 863 344.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 019.00 | 50 873.00 | ||
FQ Autres produits | 385.00 | 98.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 071 352.00 | 16 884 338.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 896 964.00 | 4 364 010.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 383.00 | -220 585.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 095 260.00 | 5 514 277.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 241 432.00 | 340 195.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 130 209.00 | 4 208 020.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 181 077.00 | 1 616 510.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 754.00 | 55 404.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 593.00 | 67 096.00 | ||
GE Autres charges | 48 424.00 | 444.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 648 330.00 | 15 945 371.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 423 022.00 | 938 966.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 424.00 | 271.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 424.00 | 271.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 848.00 | 351 156.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 848.00 | 35 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 423.00 | -34 885.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 392 599.00 | 904 081.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 868.00 | 13 270.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 945 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 368.00 | 58 270.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 376.00 | 1 611.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 477.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 092.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 945.00 | 1 611.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 577.00 | 56 660.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 433.00 | 177 925.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 209.00 | 134 103.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 117 144.00 | 16 942 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 786 765.00 | 16 294 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 380.00 | 648 712.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 818.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 294.00 | 50 873.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 757.00 | 62 038.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 425.00 | 102 287.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 953.00 | 115.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 134.00 | 164 441.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 633.00 | 66 161.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 368.00 | 623 344.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 068.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 002.00 | 702 573.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 973.00 | 8 856.00 | 7 172.00 | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 431.00 | 61 897.00 | 5 351.00 | 107 978.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 404.00 | 70 754.00 | 12 523.00 | 113 635.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 33 092.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 092.00 | 33 092.00 | ||
6T Sur comptes clients | 67 096.00 | 8 593.00 | 28 726.00 | 46 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 096.00 | 8 593.00 | 28 726.00 | 46 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 096.00 | 41 685.00 | 28 726.00 | 80 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 593.00 | 28 726.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 092.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 068.00 | 13 068.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 198.00 | 73 198.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 218 241.00 | 2 218 241.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 216 239.00 | 216 239.00 | ||
VB T. V. A. | 133 167.00 | 133 167.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 528.00 | 6 528.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 670.00 | 78 670.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 211.00 | 2 670 014.00 | 73 198.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 036.00 | 3 036.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 470.00 | 124 605.00 | 306 268.00 | 112 596.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 407.00 | 94 853.00 | 99 554.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 443.00 | 1 059 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 326 666.00 | 326 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 674.00 | 425 674.00 | ||
VW T.V.A. | 92 041.00 | 92 041.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 550.00 | 56 550.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 811.00 | 51 811.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 513 658.00 | 513 658.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 755.00 | 2 748 337.00 | 405 822.00 | 112 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 121.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 017.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 123 837.00 | 2 723 430.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 387.00 | 704 799.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 198.00 | 169 762.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 210.00 | 253 192.00 | ||
ST Autres comptes | 1 278 628.00 | 1 663 094.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 095 260.00 | 5 514 277.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 114 222.00 | 159 857.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 210.00 | 180 338.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241 432.00 | 340 195.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 319 855.00 | 2 746 908.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 364 731.00 | 1 738 488.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||