LimFlow
Dépôt
| Dénomination | LimFlow |
| Siren | 820710267 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 111265 |
| Numéro de Gestion | 2016B14323 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 2 376.00 | 2 079.00 | 3 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 003.00 | 31 524.00 | 60 479.00 | 29 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 056.00 | 11 039.00 | 27 018.00 | 30 734.00 |
CU Autres participations | 12 983 164.00 | 12 983 164.00 | 12 983 164.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 636.00 | 11 636.00 | 9 504.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 129 315.00 | 44 939.00 | 13 084 376.00 | 13 056 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 785.00 | 116 785.00 | 87 265.00 | |
BN En cours de production de biens | 151 816.00 | 151 816.00 | 42 455.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 851.00 | 153 851.00 | 192 319.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | 7 800.00 | 167 585.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 362.00 | |||
BZ Autres créances | 1 682 948.00 | 1 682 948.00 | 1 028 081.00 | |
CF Disponibilités | 10 978 234.00 | 10 978 234.00 | 3 155 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 830.00 | 26 830.00 | 70 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 118 264.00 | 13 118 264.00 | 4 762 236.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 778.00 | 6 778.00 | 36 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 254 357.00 | 44 939.00 | 26 209 418.00 | 17 855 045.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 211 839.00 | 133 137.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 814 119.00 | 26 893 674.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 005 053.00 | -2 637 945.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 096 633.00 | -8 367 108.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 924 272.00 | 16 021 758.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 778.00 | 36 411.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 778.00 | 36 411.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 321.00 | 8 537.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 44.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 132.00 | 1 250 325.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 588 063.00 | 530 592.00 | ||
EA Autres dettes | 34 160.00 | 7 303.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 275 022.00 | 1 796 801.00 | ||
ED (V) | 3 346.00 | 75.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 209 418.00 | 17 855 045.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 022.00 | 1 796 801.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 321.00 | 8 537.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 346.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 122 500.00 | 122 500.00 | 210 579.00 | |
FG Production vendue services | 4 300.00 | 354 435.00 | 358 735.00 | 21 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300.00 | 476 935.00 | 481 235.00 | 232 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 176.00 | |||
FQ Autres produits | 144.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 482 554.00 | 232 527.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 671 183.00 | 105 643.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 414.00 | -282 623.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 456 251.00 | 7 861 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 991.00 | 6 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 737 794.00 | 976 883.00 | ||
FZ Charges sociales | 547 190.00 | 324 327.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 31 450.00 | 14 162.00 | ||
GE Autres charges | 59 417.00 | 15 890.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 412 862.00 | 9 022 055.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 930 307.00 | -8 789 527.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 549.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 411.00 | |||
GN Différences positives de change | 30 015.00 | 11 636.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 96 975.00 | 11 636.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 778.00 | 36 411.00 | ||
GS Différences négatives de change | 57 877.00 | 19 350.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 655.00 | 55 761.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 320.00 | -44 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 897 987.00 | -8 833 652.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 741.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 741.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 851.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 851.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -802 464.00 | -466 544.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 271.00 | 244 164.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 684 904.00 | 8 611 271.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 096 633.00 | -8 367 108.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 988.00 | 58 579.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 992 668.00 | 10 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 071 112.00 | 69 279.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | 130 060.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 568.00 | 12 994 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 076.00 | 13 129 315.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 1 485.00 | 2 376.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 823.00 | 29 965.00 | 1 224.00 | 42 563.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 714.00 | 31 450.00 | 1 224.00 | 44 939.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 6 778.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 411.00 | 6 778.00 | 36 411.00 | 6 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 411.00 | 6 778.00 | 36 411.00 | 6 778.00 |
UG ‐ Financières | 6 778.00 | 36 411.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 636.00 | 11 636.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 802 464.00 | 802 464.00 | ||
VB T. V. A. | 175 853.00 | 175 853.00 | ||
VC Groupe et associés | 669 085.00 | 669 085.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 546.00 | 35 546.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 830.00 | 26 830.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 414.00 | 1 709 778.00 | 11 636.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 321.00 | 7 321.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 132.00 | 1 645 132.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 334 535.00 | 334 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 326.00 | 153 326.00 | ||
VW T.V.A. | 70 139.00 | 70 139.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 063.00 | 30 063.00 | ||
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 160.00 | 34 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 022.00 | 2 275 022.00 | ||