FACTORIA V2L
Dépôt
| Dénomination | FACTORIA V2L |
| Siren | 820781961 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 6606 |
| Numéro de Gestion | 2016B00440 |
| Code Activité | 4741Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72000 LE MANS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 984.00 | 5 310.00 | 4 674.00 | 2 505.00 |
AH Fonds commercial | 823 783.00 | 823 783.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 323.00 | 15 514.00 | 809.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 117.00 | 98 929.00 | 81 188.00 | 3 405.00 |
CU Autres participations | 6 203.00 | 6 203.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | 4 173.00 | 2 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 040 582.00 | 119 752.00 | 920 830.00 | 8 054.00 |
BT Marchandises | 113 115.00 | 113 115.00 | 3 992.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 665 939.00 | 6 494.00 | 659 446.00 | 907 533.00 |
BZ Autres créances | 334 881.00 | 334 881.00 | 142 186.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 026.00 | 101 026.00 | ||
CF Disponibilités | 142 958.00 | 142 958.00 | 117 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 712.00 | 15 712.00 | 7 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 373 631.00 | 6 494.00 | 1 367 138.00 | 1 179 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 213.00 | 126 246.00 | 2 287 968.00 | 1 187 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 169.00 | |||
DH Report à nouveau | 60 219.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 437.00 | 63 388.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 951.00 | 73 388.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 608.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 084.00 | 2 003.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 364.00 | 769 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 212.00 | 215 333.00 | ||
EA Autres dettes | 6 531.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 217.00 | 126 599.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 227 016.00 | 1 113 815.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 967.00 | 1 187 203.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 544.00 | 1 113 815.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 180 167.00 | 1 180 167.00 | 1 851 529.00 | |
FG Production vendue services | 305 956.00 | 305 956.00 | 143 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 123.00 | 1 486 123.00 | 1 995 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 012.00 | 14 369.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 503 146.00 | 2 009 690.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 963 791.00 | 1 358 668.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 184.00 | -3 992.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 248 075.00 | 275 313.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 077.00 | 5 123.00 | ||
FY Salaires et traitements | 207 258.00 | 212 897.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 577.00 | 79 366.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 869.00 | 2 098.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 350.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 501 822.00 | 1 929 483.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 324.00 | 80 207.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 480.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 921.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 401.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 518.00 | 80.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 518.00 | 80.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 116.00 | -80.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 793.00 | 80 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | -450.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 289.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 903.00 | 2 009 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 340.00 | 1 946 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 437.00 | 63 388.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 522.00 | 14 369.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 921.00 | 829 845.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 087.00 | 192 352.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144.00 | 1 008 232.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 152.00 | 2 030 430.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 767.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 440.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | 10 376.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000 000.00 | 1 040 582.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | 1 333.00 | 5 310.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 906.00 | 1 536.00 | 114 443.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 884.00 | 2 869.00 | 119 752.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 984.00 | 491.00 | 6 494.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 984.00 | 491.00 | 6 494.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 984.00 | 491.00 | 6 494.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 350.00 | 491.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 173.00 | 4 173.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 282.00 | 11 282.00 | ||
UX Autres créances clients | 654 657.00 | 654 657.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 765.00 | 45 765.00 | ||
VB T. V. A. | 101 088.00 | 101 088.00 | ||
VC Groupe et associés | 68 324.00 | 68 324.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 704.00 | 119 704.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 712.00 | 15 712.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 706.00 | 1 016 533.00 | 4 173.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 109.00 | 33 637.00 | 54 472.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084.00 | 1 084.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 364.00 | 675 364.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 678.00 | 37 678.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 524.00 | 44 524.00 | ||
VW T.V.A. | 100 543.00 | 100 543.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 467.00 | 8 467.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 531.00 | 6 531.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 264 217.00 | 264 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 016.00 | 2 172 544.00 | 54 472.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 109.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 33 661.00 | 59 348.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 712.00 | 37 203.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 399.00 | 115 511.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 187.00 | 24 193.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 300.00 | |||
ST Autres comptes | 55 816.00 | 39 058.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 075.00 | 275 313.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 760.00 | 758.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 317.00 | 4 365.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 077.00 | 5 123.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 291 613.00 | 417 880.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 041.00 | 244 919.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||