CARBIOLICE
Dépôt
| Dénomination | CARBIOLICE |
| Siren | 820924801 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6027 |
| Numéro de Gestion | 2016B00733 |
| Code Activité | 2016Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 RIOM |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 18 667.00 | 21 333.00 | 29 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 060 545.00 | 814 434.00 | 7 246 112.00 | 8 022 583.00 |
AH Fonds commercial | 2 042 654.00 | 2 042 654.00 | 2 042 654.00 | |
AP Constructions | 423 803.00 | 93 529.00 | 330 274.00 | 352 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781 888.00 | 2 273 994.00 | 507 893.00 | 676 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 187.00 | 95 842.00 | 98 345.00 | 126 998.00 |
AX Avances et acomptes | 62 551.00 | 62 551.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 920.00 | 11 920.00 | 11 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 617 548.00 | 3 296 465.00 | 10 321 082.00 | 11 263 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 291.00 | 343 291.00 | 451 041.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 370.00 | 23 100.00 | 178 270.00 | 397 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | 360.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 216 455.00 | 50 408.00 | 166 048.00 | 427 073.00 |
BZ Autres créances | 714 918.00 | 714 918.00 | 520 676.00 | |
CF Disponibilités | 2 059 979.00 | 2 059 979.00 | 536 415.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 375.00 | 47 375.00 | 29 633.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 583 749.00 | 73 508.00 | 3 510 242.00 | 2 362 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 201 297.00 | 3 369 973.00 | 13 831 324.00 | 13 625 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 920.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 850 000.00 | 15 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 106 598.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 667 155.00 | -3 106 598.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 076 247.00 | 12 393 402.00 | ||
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | 400 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 400 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | 67.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 895.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 591.00 | 527 936.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 444.00 | 311 388.00 | ||
EA Autres dettes | 658.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 255 077.00 | 840 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 831 324.00 | 13 633 451.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 077.00 | 832 226.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 525 232.00 | 525 232.00 | 1 055 141.00 | |
FD Production vendue biens | 599 456.00 | 599 456.00 | 899 474.00 | |
FG Production vendue services | 5 345.00 | 5 345.00 | 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 033.00 | 1 130 033.00 | 1 955 307.00 | |
FM Production stockée | -215 935.00 | 305 411.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 50 000.00 | 748.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 060.00 | 17 808.00 | ||
FQ Autres produits | 9 384.00 | 553.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 227 542.00 | 2 279 827.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 462 128.00 | 964 681.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 357 417.00 | 1 488 098.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 750.00 | -182 992.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 126 033.00 | 1 789 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 211.00 | 19 638.00 | ||
FY Salaires et traitements | 843 723.00 | 840 452.00 | ||
FZ Charges sociales | 311 009.00 | 319 076.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 091 938.00 | 410 527.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 100.00 | 43 461.00 | ||
GE Autres charges | 180 180.00 | 8 367.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 533 488.00 | 5 700 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 305 946.00 | -3 420 781.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 786.00 | 4 006.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22.00 | 150.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 808.00 | 4 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 800.00 | -4 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 311 746.00 | -3 424 935.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 977.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 165.00 | 301 989.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 142.00 | 301 989.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 4 390.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 275.00 | 288 849.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 538.00 | 293 239.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 604.00 | 8 750.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -617 987.00 | -309 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 692.00 | 2 581 820.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 221 847.00 | 5 688 417.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 667 155.00 | -3 106 598.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 999.00 | 3 848.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 072 694.00 | 30 505.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 355 091.00 | 418 515.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 920.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 479 705.00 | 449 020.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 103 199.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 177.00 | 3 462 428.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 920.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 177.00 | 13 617 548.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 667.00 | 8 000.00 | 18 667.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 457.00 | 806 976.00 | 814 434.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 306.00 | 276 961.00 | 11 902.00 | 2 463 365.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 430.00 | 1 091 938.00 | 11 902.00 | 3 296 465.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 19 790.00 | 23 100.00 | 19 790.00 | 23 100.00 |
6T Sur comptes clients | 230 546.00 | 180 139.00 | 50 408.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 336.00 | 23 100.00 | 199 929.00 | 73 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 336.00 | 23 100.00 | 199 929.00 | 73 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 100.00 | 199 929.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 920.00 | 11 920.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 408.00 | 50 408.00 | ||
UX Autres créances clients | 166 048.00 | 166 048.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 639 219.00 | 639 219.00 | ||
VB T. V. A. | 59 826.00 | 59 826.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 874.00 | 15 874.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 375.00 | 47 375.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 669.00 | 990 669.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 300 000.00 | 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 591.00 | 453 591.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 984.00 | 58 984.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 783.00 | 168 783.00 | ||
VW T.V.A. | 3 153.00 | 3 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 524.00 | 10 524.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 182.00 | 996 182.00 | 200 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||