SAMSIC EMPLOI NORD PAS DE CALAIS
Dépôt
| Dénomination | SAMSIC EMPLOI NORD PAS DE CALAIS |
| Siren | 820989606 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 9557 |
| Numéro de Gestion | 2016B01162 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 CESSON SEVIGNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 80 271.00 | 20 404.00 | 59 866.00 | 80 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | 10 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 90 621.00 | 20 404.00 | 70 216.00 | 90 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 010.00 | 3 010.00 | 3 499.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 772 493.00 | 41.00 | 772 452.00 | 418 532.00 |
BZ Autres créances | 276 259.00 | 276 259.00 | 76 373.00 | |
CF Disponibilités | 4 348.00 | 4 348.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | 548.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 056 504.00 | 41.00 | 1 056 462.00 | 498 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 125.00 | 20 445.00 | 1 126 679.00 | 589 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 638.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -139 937.00 | -41 272.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 639.00 | -98 664.00 | ||
DL TOTAL (I) | -26 298.00 | -64 937.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 771.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 000.00 | 165 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 190.00 | 36 744.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 766 094.00 | 376 519.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 060.00 | |||
EA Autres dettes | 83 693.00 | 50 384.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 152 977.00 | 654 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 679.00 | 589 542.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 977.00 | 489 479.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 771.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 588 035.00 | 3 588 035.00 | 788 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 035.00 | 3 588 035.00 | 788 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 494.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 067.00 | 4 502.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 627 628.00 | 793 903.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 185.00 | 3 698.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 489.00 | -2 636.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 190 967.00 | 93 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 039.00 | 15 239.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 572 986.00 | 637 934.00 | ||
FZ Charges sociales | 768 843.00 | 160 602.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 426.00 | 8 984.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41.00 | |||
GE Autres charges | 63 588.00 | 13 088.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 712 568.00 | 930 418.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -84 940.00 | -136 514.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 537.00 | 1 209.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 537.00 | 1 209.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 537.00 | -1 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -89 477.00 | -137 724.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 131.00 | 14 612.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 131.00 | 14 612.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 137.00 | 14 619.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 137.00 | 14 619.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -6.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -128 122.00 | -39 066.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 760.00 | 808 516.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 121.00 | 907 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 639.00 | -98 664.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 068.00 | 4 502.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 59 203.00 | 13 016.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 518.00 | 4 193.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 868.00 | 4 193.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 440.00 | 80 271.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 440.00 | 90 621.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 280.00 | 14 426.00 | 3 303.00 | 20 404.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 280.00 | 14 426.00 | 3 303.00 | 20 404.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 41.00 | 41.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41.00 | 41.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | 41.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 361.00 | 1 361.00 | ||
UX Autres créances clients | 771 131.00 | 771 131.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 638.00 | 33 638.00 | ||
VB T. V. A. | 16 209.00 | 16 209.00 | ||
VC Groupe et associés | 213 883.00 | 213 883.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 334.00 | 11 334.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 495.00 | 1 015 507.00 | 43 988.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 000.00 | 205 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 190.00 | 98 190.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 276 693.00 | 276 693.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 797.00 | 221 797.00 | ||
VW T.V.A. | 186 097.00 | 186 097.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 504.00 | 81 504.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 021.00 | 63 021.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 672.00 | 20 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 977.00 | 947 977.00 | 205 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 39 818.00 | 8 773.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 001.00 | 33 807.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 595.00 | 16 322.00 | ||
ST Autres comptes | 67 551.00 | 34 603.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 967.00 | 93 507.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 48 232.00 | 1 617.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 807.00 | 13 622.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 039.00 | 15 239.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 719 387.00 | 158 987.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 325.00 | 15 765.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | |||