Pro Direct Expérience
Dépôt
| Dénomination | Pro Direct Expérience |
| Siren | 821064359 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 14381 |
| Numéro de Gestion | 2017B03122 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MARSEILLE |
2020
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 339.00 | 1 505.00 | 3 834.00 | 5 314.00 |
CU Autres participations | 44 408 717.00 | 4 000 000.00 | 40 408 717.00 | 39 607 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 44 414 256.00 | 4 001 505.00 | 40 412 751.00 | 39 612 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 599.00 | 69 599.00 | 408 995.00 | |
BZ Autres créances | 5 900 089.00 | 5 900 089.00 | 2 111 821.00 | |
CF Disponibilités | 150 961.00 | 150 961.00 | 18 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | 9 707.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 120 725.00 | 6 120 725.00 | 2 549 161.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 265 520.00 | 265 520.00 | 269 520.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 800 500.00 | 4 001 505.00 | 46 798 995.00 | 42 431 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 254 360.00 | 13 084 037.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 162.00 | 266 668.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 176 740.00 | |||
DG Autres réserves | 3 358 041.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 828 579.00 | 3 534 781.00 | ||
DK Provisions réglementées | 225 129.00 | 75 045.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 412 853.00 | 16 960 531.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 449 745.00 | 8 075 052.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 633 412.00 | 15 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 230.00 | 2 169 446.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 752.00 | 114 957.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 593.00 | 108 786.00 | ||
EA Autres dettes | 411.00 | 2 440.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 386 143.00 | 25 470 681.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 798 995.00 | 42 431 213.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 543 131.00 | 12 136 681.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 215 967.00 | 1 215 967.00 | 340 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 967.00 | 1 215 967.00 | 340 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 842.00 | 294 020.00 | ||
FQ Autres produits | 777.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 278 586.00 | 634 851.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 468 744.00 | 438 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 741.00 | 739.00 | ||
FY Salaires et traitements | 493 392.00 | 118 275.00 | ||
FZ Charges sociales | 278 470.00 | 46 687.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 280.00 | 24 525.00 | ||
GE Autres charges | 4 640.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 326 267.00 | 628 919.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 682.00 | 5 932.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 873 813.00 | 4 100 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102 258.00 | 36 649.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 976 071.00 | 4 137 249.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 000 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 089 131.00 | 496 355.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 089 131.00 | 496 355.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 113 061.00 | 3 640 894.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 160 743.00 | 3 646 826.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 890.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 37 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 084.00 | 75 045.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 905.00 | 112 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 015.00 | -112 045.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -480 178.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 547.00 | 4 772 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 086 126.00 | 1 237 319.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 828 579.00 | 3 534 781.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 339.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 607 217.00 | 4 801 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 612 556.00 | 4 801 700.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 339.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 408 917.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 414 256.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | 1 480.00 | 1 505.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25.00 | 1 480.00 | 1 505.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 225 129.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 75 045.00 | 150 084.00 | 225 129.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 000 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 75 045.00 | 4 150 084.00 | 4 225 129.00 | |
UG ‐ Financières | 4 000 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 150 084.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 69 599.00 | 69 599.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 521 281.00 | 1 521 281.00 | ||
VB T. V. A. | 6 439.00 | 6 439.00 | ||
VP Divers | 102 258.00 | 102 258.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 268 737.00 | 828 737.00 | 3 440 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 969 964.00 | 2 529 964.00 | 3 440 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 449 745.00 | 11 449 745.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 633 334.00 | 2 240 067.00 | 8 960 267.00 | 6 433 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 752.00 | 213 752.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 418.00 | 60 418.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 937.00 | 69 937.00 | ||
VW T.V.A. | 31 347.00 | 31 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 892.00 | 23 892.00 | ||
VI Groupe et associés | 903 230.00 | 903 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 386 143.00 | 3 543 131.00 | 8 960 267.00 | 17 882 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666 666.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||