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SI2MB

Dépôt

DénominationSI2MB
Siren821099066
Cloture31/12/2018
Code du Greffe5402
Numéro de dépôt6092
Numéro de Gestion2016B00581
Code Activité2562B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/08/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse54360 BLAINVILLE SUR L EAU
2020 2019 2018 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 22 235.00 13 621.00 8 614.00 16 028.00
AH Fonds commercial 5 000.00 5 000.00 5 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 431 590.00 196 509.00 235 081.00 289 112.00
AT Autres immobilisations corporelles 47 465.00 8 654.00 38 811.00 24 673.00
BH Autres immobilisations financières 2 210.00 2 210.00 2 210.00
BJ TOTAL (I) 508 500.00 218 784.00 289 716.00 337 023.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 050.00
BN En cours de production de biens 66 469.00 66 469.00 96 367.00
BX Clients et comptes rattachés 1 106 719.00 5 854.00 1 100 865.00 610 949.00
BZ Autres créances 47 664.00 47 664.00 72 798.00
CF Disponibilités 626 926.00 626 926.00 42 035.00
CH Charges constatées d’avance 1 809.00 1 809.00 743.00
CJ TOTAL (II) 1 849 586.00 5 854.00 1 843 732.00 825 943.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 358 086.00 224 638.00 2 133 448.00 1 162 965.00
CP Parts à moins d’un an 2 210.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00
DG Autres réserves 54 580.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 65 450.00 55 580.00
DL TOTAL (I) 221 030.00 65 580.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 383 806.00 600.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 504 313.00 540 023.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 471 021.00 431 734.00
DY Dettes fiscales et sociales 288 447.00 125 028.00
EA Autres dettes 264 832.00
EC TOTAL (IV) 1 912 418.00 1 097 385.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 133 448.00 1 162 965.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 912 418.00 1 097 385.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 2 583 988.00 57 797.00 2 641 785.00 3 094 662.00
FG Production vendue services 503 681.00 1 350.00 505 031.00 532 105.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 087 669.00 59 147.00 3 146 816.00 3 626 767.00
FM Production stockée -29 899.00 96 367.00
FN Production immobilisée 25 000.00
FO Subventions d’exploitation 1 167.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10 337.00 66 208.00
FQ Autres produits 3.00 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 153 424.00 3 789 348.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 793 891.00 894 691.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3 050.00 -3 050.00
FW Autres achats et charges externes 1 120 976.00 1 192 975.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 77 510.00 123 485.00
FY Salaires et traitements 710 010.00 957 326.00
FZ Charges sociales 270 011.00 411 322.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 92 973.00 125 811.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 854.00
GE Autres charges 257.00 4.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 068 678.00 3 708 417.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 84 746.00 80 931.00
GR Intérêts et charges assimilées 24 526.00 24 083.00
GU Total des charges financières (VI) 24 526.00 24 083.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -24 526.00 -24 083.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 60 219.00 56 848.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 14 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 14 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 39.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 39.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 13 961.00
HK Impôts sur les bénéfices 8 730.00 1 268.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 167 424.00 3 789 348.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 101 973.00 3 733 768.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 65 450.00 55 580.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27 235.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 433 389.00 45 666.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 210.00
0G ACQUISITIONS Total Général 462 834.00 45 666.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27 235.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 479 055.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 210.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 508 500.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6 207.00 7 414.00 13 621.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 119 604.00 85 559.00 205 163.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 125 811.00 92 973.00 218 784.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 5 854.00 5 854.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 854.00 5 854.00
7C TOTAL GENERAL 5 854.00 5 854.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 210.00 2 210.00
UX Autres créances clients 1 106 719.00 1 106 719.00
UY Personnel et comptes rattachés 204.00 204.00
VM Impôts sur les bénéfices 23 069.00 23 069.00
VB T. V. A. 15 077.00 15 077.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 315.00 9 315.00
VS Charges constatées d’avance 1 809.00 1 809.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 158 402.00 1 158 402.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 383 806.00 383 806.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 471 021.00 471 021.00
8C Personnel et comptes rattachés 48 781.00 48 781.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 81 247.00 81 247.00
VW T.V.A. 142 711.00 142 711.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 15 708.00 15 708.00
VI Groupe et associés 504 313.00 504 313.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 264 832.00 264 832.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 912 418.00 1 912 418.00