SI2MB
Dépôt
| Dénomination | SI2MB |
| Siren | 821099066 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 6092 |
| Numéro de Gestion | 2016B00581 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54360 BLAINVILLE SUR L EAU |
2020
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 235.00 | 13 621.00 | 8 614.00 | 16 028.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 590.00 | 196 509.00 | 235 081.00 | 289 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 465.00 | 8 654.00 | 38 811.00 | 24 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | 2 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 508 500.00 | 218 784.00 | 289 716.00 | 337 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | |||
BN En cours de production de biens | 66 469.00 | 66 469.00 | 96 367.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 719.00 | 5 854.00 | 1 100 865.00 | 610 949.00 |
BZ Autres créances | 47 664.00 | 47 664.00 | 72 798.00 | |
CF Disponibilités | 626 926.00 | 626 926.00 | 42 035.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 849 586.00 | 5 854.00 | 1 843 732.00 | 825 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 086.00 | 224 638.00 | 2 133 448.00 | 1 162 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 54 580.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 450.00 | 55 580.00 | ||
DL TOTAL (I) | 221 030.00 | 65 580.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 806.00 | 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 313.00 | 540 023.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 021.00 | 431 734.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 288 447.00 | 125 028.00 | ||
EA Autres dettes | 264 832.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 912 418.00 | 1 097 385.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 448.00 | 1 162 965.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 418.00 | 1 097 385.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 583 988.00 | 57 797.00 | 2 641 785.00 | 3 094 662.00 |
FG Production vendue services | 503 681.00 | 1 350.00 | 505 031.00 | 532 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 669.00 | 59 147.00 | 3 146 816.00 | 3 626 767.00 |
FM Production stockée | -29 899.00 | 96 367.00 | ||
FN Production immobilisée | 25 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 167.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 337.00 | 66 208.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 153 424.00 | 3 789 348.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 793 891.00 | 894 691.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 050.00 | -3 050.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 120 976.00 | 1 192 975.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 510.00 | 123 485.00 | ||
FY Salaires et traitements | 710 010.00 | 957 326.00 | ||
FZ Charges sociales | 270 011.00 | 411 322.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 973.00 | 125 811.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 854.00 | |||
GE Autres charges | 257.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 068 678.00 | 3 708 417.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 746.00 | 80 931.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 526.00 | 24 083.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 526.00 | 24 083.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 526.00 | -24 083.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 219.00 | 56 848.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 961.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 730.00 | 1 268.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 424.00 | 3 789 348.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 973.00 | 3 733 768.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 450.00 | 55 580.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 235.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 389.00 | 45 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 834.00 | 45 666.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 235.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 479 055.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508 500.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | 7 414.00 | 13 621.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 604.00 | 85 559.00 | 205 163.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 811.00 | 92 973.00 | 218 784.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 5 854.00 | 5 854.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 854.00 | 5 854.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 854.00 | 5 854.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 106 719.00 | 1 106 719.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 069.00 | 23 069.00 | ||
VB T. V. A. | 15 077.00 | 15 077.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 315.00 | 9 315.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 402.00 | 1 158 402.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 806.00 | 383 806.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 021.00 | 471 021.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 781.00 | 48 781.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 247.00 | 81 247.00 | ||
VW T.V.A. | 142 711.00 | 142 711.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 708.00 | 15 708.00 | ||
VI Groupe et associés | 504 313.00 | 504 313.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 832.00 | 264 832.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 418.00 | 1 912 418.00 | ||