Financière 3T A
Dépôt
| Dénomination | Financière 3T A |
| Siren | 821099397 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/043388 |
| Numéro de Gestion | 2018B05800 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01120 DAGNEUX |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 81 703.00 | 45 176.00 | 36 527.00 | 59 078.00 |
CU Autres participations | 84 668 800.00 | 84 668 800.00 | 84 668 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | 84 750 524.00 | 45 176.00 | 84 705 348.00 | 84 727 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | |||
BZ Autres créances | 5 093 042.00 | 5 093 042.00 | 2 302 267.00 | |
CF Disponibilités | 363 028.00 | 363 028.00 | 747 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 459 551.00 | 5 459 551.00 | 3 069 577.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 210 076.00 | 45 176.00 | 90 164 900.00 | 87 797 497.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 497 501.00 | 497 501.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 252 598.00 | 49 252 598.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 451 043.00 | -3 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -841 521.00 | -2 448 043.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 855.00 | 20 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | 46 492 390.00 | 47 319 807.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 715 172.00 | 1 581 732.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 41 700 374.00 | 38 301 097.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 701.00 | 97 689.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 461.00 | 496 890.00 | ||
EA Autres dettes | 112 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 43 672 509.00 | 40 477 690.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 164 900.00 | 87 797 497.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 963.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 342 000.00 | 174 000.00 | 516 000.00 | 2 353 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | 174 000.00 | 516 000.00 | 2 353 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 652.00 | 4 000.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 521 656.00 | 2 357 313.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 318 701.00 | 718 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -65 102.00 | 91 859.00 | ||
FY Salaires et traitements | 54 481.00 | 714 265.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 484.00 | 291 893.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 550.00 | 32 100.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 215.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 338 118.00 | 1 848 980.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 538.00 | 508 332.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 693.00 | 1 822.00 | ||
GN Différences positives de change | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 693.00 | 1 826.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 533 054.00 | 4 784 885.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 533 054.00 | 4 784 887.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 529 361.00 | -4 783 061.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 345 823.00 | -4 274 729.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 22 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 664.00 | 266 320.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 196.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 104.00 | 20 751.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 768.00 | 301 268.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 758.00 | -279 268.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 362.00 | 40 559.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 582 423.00 | -2 146 513.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 359.00 | 2 381 139.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 880.00 | 4 829 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -841 521.00 | -2 448 043.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 652.00 | 4 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 703.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 668 840.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 750 544.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 703.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | 84 668 820.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 84 750 524.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 625.00 | 22 550.00 | 45 176.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 625.00 | 22 550.00 | 45 176.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 855.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 20 751.00 | 14 104.00 | 34 855.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 751.00 | 14 104.00 | 34 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 104.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 197 416.00 | 197 416.00 | ||
VB T. V. A. | 122 347.00 | 122 347.00 | ||
VP Divers | 4 516.00 | 4 516.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 768 763.00 | 4 768 763.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 096 542.00 | 327 779.00 | 4 768 763.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 715 172.00 | |||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 41 700 374.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 701.00 | 83 701.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 665.00 | 32 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 708.00 | 20 708.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 087.00 | 7 087.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 800.00 | 112 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 672 509.00 | 256 963.00 | 43 415 546.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 092.00 | 12 367.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 449.00 | 518 142.00 | ||
ST Autres comptes | 50 159.00 | 188 135.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 701.00 | 718 645.00 | ||
YW Taxe professionnelle | -1 328.00 | 6 424.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -63 774.00 | 85 435.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -65 102.00 | 91 859.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 68 400.00 | 331 489.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 416.00 | 132 588.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||