ASMODEE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ASMODEE FRANCE |
| Siren | 821169794 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 13315 |
| Numéro de Gestion | 2016B03019 |
| Code Activité | 5819Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78041 GUYANCOURT CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 970.00 | 364 213.00 | 157 757.00 | 37 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 708.00 | 45 708.00 | 140 162.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 228.00 | 307 054.00 | 34 174.00 | 4 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 037.00 | 598 058.00 | 894 978.00 | 1 059 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 320.00 | 3 320.00 | ||
BF Prêts | -700.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 438 750.00 | 520 000.00 | -81 250.00 | 349 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 013.00 | 1 789 326.00 | 1 054 687.00 | 1 591 384.00 |
BT Marchandises | 25 784 323.00 | 3 223 818.00 | 22 560 506.00 | 23 208 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 108.00 | 111 108.00 | 13 507.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 133 140.00 | 1 035 068.00 | 23 098 072.00 | 33 318 129.00 |
BZ Autres créances | 14 762 850.00 | 14 762 850.00 | 10 526 622.00 | |
CF Disponibilités | 11 202 856.00 | 11 202 856.00 | 14 190 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 423.00 | 23 423.00 | 81 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | 76 017 701.00 | 4 258 886.00 | 71 758 815.00 | 81 338 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 161 207.00 | 161 207.00 | 164 109.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 022 921.00 | 6 048 212.00 | 72 974 709.00 | 83 094 134.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 355 017.00 | 355 017.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 053 758.00 | 23 053 758.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 501.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 427 637.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 969 809.00 | 7 463 138.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 841 723.00 | 30 871 913.00 | ||
DP Provisions pour risques | 680 349.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 680 349.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 784.00 | 4 094 282.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 333.00 | 30 052.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 747 552.00 | 37 343 240.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 773 353.00 | 3 796 745.00 | ||
EA Autres dettes | 8 144 885.00 | 6 254 460.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 085 907.00 | 51 518 780.00 | ||
ED (V) | 47 079.00 | 23 091.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 974 709.00 | 83 094 134.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 86 868 214.00 | 13 714 227.00 | 100 582 441.00 | 130 816 795.00 |
FG Production vendue services | 1 627 680.00 | 443 035.00 | 2 070 715.00 | 1 460 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 495 894.00 | 14 157 263.00 | 102 653 156.00 | 132 277 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 994.00 | 2 994.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 151 346.00 | 2 179 326.00 | ||
FQ Autres produits | -99 038.00 | 1 404 719.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 105 707 458.00 | 135 864 228.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 524 977.00 | 90 067 112.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 124 535.00 | -10 474 061.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 220 033.00 | 1 310 785.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 084 019.00 | 27 763 067.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 566 584.00 | 721 488.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 428 551.00 | 4 352 233.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 776 713.00 | 1 727 922.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 371 349.00 | 290 930.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 821 773.00 | 2 450 567.00 | ||
GE Autres charges | 3 442 921.00 | 5 372 049.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 361 456.00 | 123 582 091.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 346 003.00 | 12 282 137.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 72 742.00 | 77 592.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 167.00 | 2 372.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 477.00 | 4 814.00 | ||
GN Différences positives de change | 990 723.00 | 3 212 875.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 239 109.00 | 3 297 653.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 814.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 239.00 | 57 183.00 | ||
GS Différences négatives de change | 891 625.00 | 3 469 754.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 986 864.00 | 3 531 751.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 252 245.00 | -234 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 598 248.00 | 12 048 039.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 9 365.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 872.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 872.00 | 9 365.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 559.00 | 20 741.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 483.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | 604 872.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 559.00 | 628 096.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 313.00 | -618 731.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 762 752.00 | 3 966 170.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 468 440.00 | 139 171 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 498 630.00 | 131 708 107.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 969 809.00 | 7 463 138.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 919.00 | 82 758.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 404.00 | 178 404.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 582.00 | 3 320.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 906.00 | 264 482.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 678.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | 1 834 265.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 429 832.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 429 832.00 | 442 070.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 376.00 | 2 844 013.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 838.00 | 57 375.00 | 364 213.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 684.00 | 313 973.00 | 544.00 | 905 113.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 521.00 | 371 348.00 | 544.00 | 1 269 326.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 349.00 | 680 349.00 | ||
06 aucun libellé | 520 000.00 | 520 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 700 360.00 | 1 458 308.00 | 2 934 850.00 | 3 223 818.00 |
6T Sur comptes clients | 690 222.00 | 453 465.00 | 108 619.00 | 1 035 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 910 582.00 | 1 911 773.00 | 3 043 469.00 | 4 778 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 590 931.00 | 1 911 773.00 | 3 723 818.00 | 4 778 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 821 773.00 | 3 043 469.00 | ||
UG ‐ Financières | 165 477.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 90 000.00 | 514 872.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 320.00 | 3 320.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 438 750.00 | 438 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 366 115.00 | 366 115.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 767 025.00 | 23 767 025.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 205.00 | 30 205.00 | ||
VB T. V. A. | 4 389 679.00 | 4 389 679.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | ||
VP Divers | 240 188.00 | 240 188.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 114 684.00 | 6 114 684.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 747 975.00 | 5 747 975.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 423.00 | 23 423.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 124 235.00 | 40 682 165.00 | 442 070.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 747 552.00 | 29 747 552.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 872 980.00 | 872 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 963.00 | 427 963.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 762 752.00 | 1 762 752.00 | ||
VW T.V.A. | 1 315 688.00 | 1 315 688.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 722.00 | 156 722.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 784.00 | 9 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 144 885.00 | 8 144 885.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 838 326.00 | 42 838 326.00 | ||