Financière 3T B
Dépôt
| Dénomination | Financière 3T B |
| Siren | 821205929 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/043396 |
| Numéro de Gestion | 2018B05803 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01120 DAGNEUX |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 509 817.00 | 108 338.00 | 401 478.00 | 246 191.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 204.00 | 1 204.00 | ||
AP Constructions | 99 235.00 | 5 728.00 | 93 507.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 339.00 | 51 997.00 | 127 342.00 | 96 038.00 |
CU Autres participations | 102 890 314.00 | 102 890 314.00 | 102 890 314.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 48 603 671.00 | 48 603 671.00 | 45 580 430.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 152 283 643.00 | 166 064.00 | 152 117 578.00 | 148 813 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | |||
BZ Autres créances | 409 631.00 | 409 631.00 | 17 662.00 | |
CF Disponibilités | 5 092 369.00 | 5 092 369.00 | 2 113 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 924.00 | 58 924.00 | 19 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 560 925.00 | 5 560 925.00 | 2 171 188.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 465 056.00 | 1 465 056.00 | 1 788 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 309 625.00 | 166 064.00 | 159 143 560.00 | 152 772 779.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 845 983.00 | 845 983.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 752 294.00 | 83 752 294.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 060 223.00 | -7 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 808 021.00 | -4 053 223.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 033 118.00 | 615 060.00 | ||
DL TOTAL (I) | 79 763 151.00 | 81 153 115.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 26 180.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000 000.00 | 65 000 610.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 984.00 | 150 709.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 587.00 | 310 068.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 430.00 | 37 911.00 | ||
EA Autres dettes | 14 011 406.00 | 6 094 185.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 79 380 409.00 | 71 619 664.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 143 560.00 | 152 772 779.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 757 000.00 | 387 000.00 | 1 144 000.00 | 1 510 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 000.00 | 387 000.00 | 1 144 000.00 | 1 510 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 962.00 | 5 000.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 160 968.00 | 1 515 945.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 439 269.00 | 823 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -36 409.00 | 52 913.00 | ||
FY Salaires et traitements | 384 852.00 | 394 102.00 | ||
FZ Charges sociales | 170 767.00 | 169 654.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 457 229.00 | 515 012.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 415 712.00 | 1 954 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -254 743.00 | -438 922.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 047 622.00 | 4 466 360.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GN Différences positives de change | 196.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 519.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 047 622.00 | 4 469 081.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 107 545.00 | 7 076 139.00 | ||
GS Différences négatives de change | 228.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 107 545.00 | 7 076 368.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 059 922.00 | -2 607 286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 314 666.00 | -3 046 209.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 791.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 12 791.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 062.00 | 344 795.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 424.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418 058.00 | 615 060.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 120.00 | 972 280.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466 067.00 | -959 488.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 287.00 | 47 525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 644.00 | 5 997 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 016 666.00 | 10 051 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 808 021.00 | -4 053 223.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 962.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 280.00 | 463 831.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 283.00 | 162 291.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 470 805.00 | 3 023 241.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 845 369.00 | 3 649 365.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 090.00 | 511 021.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 575.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 494 046.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 091.00 | 152 283 643.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 089.00 | 96 248.00 | 108 338.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 245.00 | 37 480.00 | 57 725.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 335.00 | 133 729.00 | 166 064.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 033 118.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 615 060.00 | 418 058.00 | 1 033 118.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 615 060.00 | 418 058.00 | 1 033 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 418 058.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 48 603 671.00 | 48 603 671.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
VB T. V. A. | 49 685.00 | 49 685.00 | ||
VC Groupe et associés | 359 946.00 | 359 946.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 924.00 | 58 924.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 072 287.00 | 468 616.00 | 48 603 671.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 984.00 | 140 984.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 686.00 | 106 686.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 404.00 | 81 404.00 | ||
VW T.V.A. | 16 788.00 | 16 788.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 708.00 | 17 708.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 682 006.00 | 13 682 006.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 400.00 | 329 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 380 409.00 | 14 380 409.00 | 65 000 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 10 235.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 235.00 | 12 367.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 123.00 | 435 300.00 | ||
ST Autres comptes | 191 674.00 | 375 512.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 269.00 | 823 180.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 739.00 | 703.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -37 148.00 | 52 210.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -36 409.00 | 52 913.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 151 400.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 958.00 | |||