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Financière 3T B

Dépôt

DénominationFinancière 3T B
Siren821205929
Cloture31/12/2018
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2019/043396
Numéro de Gestion2018B05803
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01120 DAGNEUX
2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 509 817.00 108 338.00 401 478.00 246 191.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 1 204.00 1 204.00
AP Constructions 99 235.00 5 728.00 93 507.00
AT Autres immobilisations corporelles 179 339.00 51 997.00 127 342.00 96 038.00
CU Autres participations 102 890 314.00 102 890 314.00 102 890 314.00
BB Créances rattachées à des participations 48 603 671.00 48 603 671.00 45 580 430.00
BH Autres immobilisations financières 60.00 60.00 60.00
BJ TOTAL (I) 152 283 643.00 166 064.00 152 117 578.00 148 813 034.00
BX Clients et comptes rattachés 20 000.00
BZ Autres créances 409 631.00 409 631.00 17 662.00
CF Disponibilités 5 092 369.00 5 092 369.00 2 113 823.00
CH Charges constatées d’avance 58 924.00 58 924.00 19 702.00
CJ TOTAL (II) 5 560 925.00 5 560 925.00 2 171 188.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 1 465 056.00 1 465 056.00 1 788 556.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 159 309 625.00 166 064.00 159 143 560.00 152 772 779.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 845 983.00 845 983.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 83 752 294.00 83 752 294.00
DH Report à nouveau -4 060 223.00 -7 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 808 021.00 -4 053 223.00
DK Provisions réglementées 1 033 118.00 615 060.00
DL TOTAL (I) 79 763 151.00 81 153 115.00
DS Emprunts obligataires convertibles 26 180.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 65 000 000.00 65 000 610.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 140 984.00 150 709.00
DY Dettes fiscales et sociales 222 587.00 310 068.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 430.00 37 911.00
EA Autres dettes 14 011 406.00 6 094 185.00
EC TOTAL (IV) 79 380 409.00 71 619 664.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 159 143 560.00 152 772 779.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 757 000.00 387 000.00 1 144 000.00 1 510 902.00
FJ Chiffres d’affaires nets 757 000.00 387 000.00 1 144 000.00 1 510 902.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16 962.00 5 000.00
FQ Autres produits 6.00 43.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 160 968.00 1 515 945.00
FW Autres achats et charges externes 439 269.00 823 180.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés -36 409.00 52 913.00
FY Salaires et traitements 384 852.00 394 102.00
FZ Charges sociales 170 767.00 169 654.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 457 229.00 515 012.00
GE Autres charges 2.00 6.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 415 712.00 1 954 868.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -254 743.00 -438 922.00
GJ Produits financiers de participations 3 047 622.00 4 466 360.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4.00
GN Différences positives de change 196.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 2 519.00
GP Total des produits financiers (V) 3 047 622.00 4 469 081.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 107 545.00 7 076 139.00
GS Différences négatives de change 228.00
GU Total des charges financières (VI) 4 107 545.00 7 076 368.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 059 922.00 -2 607 286.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 314 666.00 -3 046 209.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 53.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 12 791.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 53.00 12 791.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 48 062.00 344 795.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 12 424.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 418 058.00 615 060.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 466 120.00 972 280.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -466 067.00 -959 488.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 27 287.00 47 525.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 208 644.00 5 997 818.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 016 666.00 10 051 042.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 808 021.00 -4 053 223.00
A1 ACTIF ‐ Placements 16 962.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 258 280.00 463 831.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 116 283.00 162 291.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 148 470 805.00 3 023 241.00
0G ACQUISITIONS Total Général 148 845 369.00 3 649 365.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 211 090.00 511 021.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 278 575.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 151 494 046.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 211 091.00 152 283 643.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12 089.00 96 248.00 108 338.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20 245.00 37 480.00 57 725.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 32 335.00 133 729.00 166 064.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 033 118.00
3Z Total Provisions réglementées 615 060.00 418 058.00 1 033 118.00
7C TOTAL GENERAL 615 060.00 418 058.00 1 033 118.00
UJ ‐ Exceptionnelles 418 058.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 48 603 671.00 48 603 671.00
UT Autres immobilisations financières 60.00 60.00
VB T. V. A. 49 685.00 49 685.00
VC Groupe et associés 359 946.00 359 946.00
VS Charges constatées d’avance 58 924.00 58 924.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 49 072 287.00 468 616.00 48 603 671.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 65 000 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 140 984.00 140 984.00
8C Personnel et comptes rattachés 106 686.00 106 686.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 81 404.00 81 404.00
VW T.V.A. 16 788.00 16 788.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 17 708.00 17 708.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 430.00 5 430.00
VI Groupe et associés 13 682 006.00 13 682 006.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 329 400.00 329 400.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 79 380 409.00 14 380 409.00 65 000 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 10 235.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 43 235.00 12 367.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 194 123.00 435 300.00
ST Autres comptes 191 674.00 375 512.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 439 269.00 823 180.00
YW Taxe professionnelle 739.00 703.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés -37 148.00 52 210.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 -36 409.00 52 913.00
YY Montant de la TVA. collectée 151 400.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 49 958.00