FIROKA HOSPITALITY EZE
Dépôt
| Dénomination | FIROKA HOSPITALITY EZE |
| Siren | 821236148 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 2835 |
| Numéro de Gestion | 2016B01621 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 11/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06360 EZE |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 783.00 | 1 775.00 | 11 007.00 | |
AN Terrains | 3 795 000.00 | 3 795 000.00 | ||
AP Constructions | 16 266 403.00 | 297 182.00 | 15 969 221.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 487.00 | 20 879.00 | 316 608.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 171.00 | 18 826.00 | 354 345.00 | |
AV Immobilisations en cours | 541 196.00 | 541 196.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 21 326 542.00 | 338 663.00 | 20 987 878.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 917.00 | 38 917.00 | ||
BT Marchandises | 3 147.00 | 3 147.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | 936.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 21 656.00 | 21 656.00 | ||
BZ Autres créances | 530 289.00 | 530 289.00 | ||
CF Disponibilités | 790 580.00 | 790 580.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 62 028.00 | 62 028.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 447 554.00 | 1 447 554.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 774 097.00 | 338 663.00 | 22 435 433.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -286 323.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 304.00 | |||
DL TOTAL (I) | -785 628.00 | |||
DP Provisions pour risques | 112 540.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 112 540.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 301 389.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 596.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 631.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 193.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 435 631.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 898.00 | |||
EA Autres dettes | 182.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 108 522.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 435 433.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 944.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 442.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 163.00 | 2 163.00 | ||
FG Production vendue services | 1 798 045.00 | 1 798 045.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 208.00 | 1 800 208.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 536.00 | |||
FQ Autres produits | 40.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 823 785.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 908.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 147.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 486.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 917.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 697 177.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 435.00 | |||
FY Salaires et traitements | 680 624.00 | |||
FZ Charges sociales | 193 967.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 337 778.00 | |||
GE Autres charges | 6 851.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 159 165.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -335 380.00 | |||
GN Différences positives de change | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 976.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 976.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 966.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -377 346.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 417.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 540.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 957.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 957.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 795.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 100.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 304.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 536.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 573.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | 12 075.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 780 057.00 | 7 739 422.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 780 765.00 | 7 751 997.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 783.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206 220.00 | 21 313 259.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 206 220.00 | 21 326 542.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 1 775.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | 336 003.00 | 336 888.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885.00 | 337 779.00 | 338 664.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 112 540.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 541.00 | 112 540.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 112 541.00 | 112 540.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 656.00 | 21 656.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 165.00 | 36 165.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 4 699.00 | ||
VB T. V. A. | 161 671.00 | 161 671.00 | ||
VP Divers | 28 285.00 | 28 285.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 468.00 | 299 468.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 028.00 | 62 028.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 474.00 | 613 974.00 | 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 442.00 | 46 442.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 254 947.00 | 21 254 947.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 976.00 | 31 976.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 193.00 | 688 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 737.00 | 159 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 707.00 | 78 707.00 | ||
VW T.V.A. | 102 855.00 | 102 855.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 331.00 | 94 331.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 898.00 | 569 898.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 028 891.00 | 1 773 944.00 | 21 254 947.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 764 324.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 619.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 342.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 227.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 154.00 | |||
ST Autres comptes | 288 833.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 177.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 33 383.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 052.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 435.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 194 856.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 335.00 | |||
