Financière GEGAI
Dépôt
| Dénomination | Financière GEGAI |
| Siren | 821535168 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 11241 |
| Numéro de Gestion | 2016B03353 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 Versailles |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 501 330.00 | 501 330.00 | 500 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 011 724.00 | 198 924.00 | 812 800.00 | 1 011 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 054.00 | 198 924.00 | 1 314 130.00 | 1 511 724.00 |
BZ Autres créances | 336 737.00 | 336 737.00 | 1 942.00 | |
CF Disponibilités | 20 484.00 | 20 484.00 | 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | 357 221.00 | 357 221.00 | 2 489.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 275.00 | 198 924.00 | 1 671 352.00 | 1 514 213.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 836 450.00 | 836 450.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 910.00 | -4 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 343.00 | -10 908.00 | ||
DL TOTAL (I) | 614 197.00 | 821 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 899.00 | 200 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 870.00 | 491 474.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 586.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 057 155.00 | 692 674.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 352.00 | 1 514 213.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 773.00 | 7 615.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | 291.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 005.00 | 982.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 738.00 | 8 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 723.00 | -8 888.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 924.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 924.00 | 7.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 198 924.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 621.00 | 2 027.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 206 545.00 | 2 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -201 620.00 | -2 020.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -207 343.00 | -10 908.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 939.00 | 7.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 283.00 | 10 915.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 343.00 | -10 908.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 724.00 | 1 330.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 724.00 | 1 330.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 513 054.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 513 054.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 198 924.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 924.00 | 198 924.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 198 924.00 | 198 924.00 | ||
UG ‐ Financières | 198 924.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 737.00 | 247.00 | 336 490.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 737.00 | 247.00 | 336 490.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 443.00 | 400 443.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | ||
VI Groupe et associés | 653 870.00 | 653 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 155.00 | 1 057 155.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||