ICTS EUROPE
Dépôt
| Dénomination | ICTS EUROPE |
| Siren | 821633443 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 14572 |
| Numéro de Gestion | 2016B06759 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93290 TREMBLAY EN FRANCE |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 808 636.00 | 50 803.00 | 4 757 833.00 | 4 740 000.00 |
AN Terrains | 238 500.00 | 238 500.00 | 238 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 863.00 | 10 881.00 | 8 983.00 | 12 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 067.00 | 82 936.00 | 53 131.00 | 96 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 511.00 | 427 511.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 247 596.00 | 39 247 595.00 | 38 549 844.00 | |
BF Prêts | 775 000.00 | 775 000.00 | 775 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 988.00 | 62 988.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 45 716 161.00 | 144 620.00 | 45 571 540.00 | 44 412 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 477 665.00 | 10 477 665.00 | 12 265 929.00 | |
BZ Autres créances | 12 818 991.00 | 12 818 991.00 | 8 742 984.00 | |
CF Disponibilités | 91 028.00 | 91 028.00 | 1 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 120 807.00 | 120 807.00 | 88 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 508 491.00 | 23 508 491.00 | 21 098 619.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 437.00 | 15 437.00 | 21 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 240 089.00 | 144 620.00 | 69 095 468.00 | 65 533 257.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 817 822.00 | 25 811 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 389 323.00 | 182 532.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 991 445.00 | 3 468 101.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 200 391.00 | 4 135 805.00 | ||
DK Provisions réglementées | 189 830.00 | 95 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 588 811.00 | 33 708 006.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 437.00 | 21 702.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 437.00 | 21 702.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 449 567.00 | 10 604 054.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 099 706.00 | 10 546 466.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035 994.00 | 4 816 797.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 759 330.00 | 114 488.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 132 889.00 | 1 755 343.00 | ||
EA Autres dettes | 6 050.00 | 3 923 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 483 536.00 | 31 760 669.00 | ||
ED (V) | 7 684.00 | 42 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 095 468.00 | 65 533 257.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 674 365.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 723 064.00 | 9 866 839.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 723 064.00 | 9 866 839.00 | ||
FN Production immobilisée | 427 511.00 | |||
FQ Autres produits | 35.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 150 610.00 | 9 866 840.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 072 040.00 | 9 849 917.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 427.00 | 13 115.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 073 872.00 | |||
FZ Charges sociales | 458 678.00 | 3 430.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 323.00 | 30 173.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 756 342.00 | 9 896 639.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 394 268.00 | -29 799.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 346 591.00 | 4 431 458.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 162 181.00 | 198 573.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 702.00 | 4 320.00 | ||
GN Différences positives de change | 80 184.00 | 27 247.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 610 658.00 | 4 661 599.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 437.00 | 21 702.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 347 449.00 | 920 503.00 | ||
GS Différences négatives de change | 54 905.00 | 28 922.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 417 791.00 | 971 127.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 192 867.00 | 3 690 471.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 587 134.00 | 3 660 673.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 954.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 762.00 | 77 643.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 715.00 | 77 643.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 711.00 | -77 643.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 289 032.00 | -552 776.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 761 272.00 | 14 528 439.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 560 881.00 | 10 392 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 200 391.00 | 4 135 806.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 787 957.00 | 448 190.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 430.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 324 845.00 | 760 738.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 507 232.00 | 1 208 928.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 236 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 430.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 085 584.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 716 161.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 957.00 | 2 846.00 | 50 803.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 339.00 | 47 477.00 | 93 816.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 296.00 | 50 323.00 | 144 619.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 15 437.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 702.00 | 15 437.00 | 21 702.00 | 15 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 702.00 | 15 437.00 | 21 702.00 | 15 437.00 |
UG ‐ Financières | 15 437.00 | 21 702.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 94 762.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 775 000.00 | 775 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 62 988.00 | 62 988.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 477 665.00 | 10 477 665.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 182.00 | 6 182.00 | ||
VB T. V. A. | 303 035.00 | 303 035.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 509 774.00 | 12 509 774.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 120 807.00 | 120 807.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 255 451.00 | 23 417 463.00 | 837 988.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 910.00 | 360 910.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 088 657.00 | 2 523 178.00 | 5 565 478.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 035 994.00 | 4 035 994.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 952.00 | 135 952.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 728.00 | 149 728.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 218 187.00 | 218 187.00 | ||
VW T.V.A. | 183 010.00 | 183 010.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 453.00 | 72 453.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 132 889.00 | 1 132 889.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 099 706.00 | 14 099 706.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050.00 | 6 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 483 536.00 | 22 918 057.00 | 5 565 478.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 514 839.00 | |||