SAS RUEIL RICHELIEU
Dépôt
| Dénomination | SAS RUEIL RICHELIEU |
| Siren | 821696374 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/023126 |
| Numéro de Gestion | 2018B03535 |
| Code Activité | 6832B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BN En cours de production de biens | 20 805 351.00 | 20 805 351.00 | 21 449 874.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 600.00 | 14 600.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 33 471 457.00 | 33 471 457.00 | ||
BZ Autres créances | 500 734.00 | 500 734.00 | 201 947.00 | |
CF Disponibilités | 241 607.00 | 241 607.00 | 195 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 323.00 | 22 323.00 | 562 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 056 072.00 | 55 056 072.00 | 22 409 618.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 056 072.00 | 55 056 072.00 | 22 409 618.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 076 250.00 | 8 076 250.00 | ||
DH Report à nouveau | -339 544.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748 757.00 | -339 544.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 485 463.00 | 7 736 706.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 215 220.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 623.00 | 132.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 468 223.00 | 3 880 763.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 934.00 | 576 799.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 595 650.00 | |||
EA Autres dettes | 6 214 415.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 785 765.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 45 570 609.00 | 14 672 913.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 056 072.00 | 22 409 618.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 132 707.00 | 17 132 707.00 | 24 363 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 132 707.00 | 17 132 707.00 | 24 363 800.00 | |
FM Production stockée | 20 804 850.00 | 2 813 674.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 937 559.00 | 27 177 477.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 363 800.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 36 154 053.00 | 1 429 842.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 749.00 | 10 824.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 188 802.00 | 25 804 468.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 748 757.00 | 1 373 009.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 712 554.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 712 554.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 712 554.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 748 757.00 | -339 544.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 937 559.00 | 27 177 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 188 802.00 | 27 517 022.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 748 757.00 | -339 544.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 33 471 457.00 | 33 471 457.00 | ||
VB T. V. A. | 499 483.00 | 499 483.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 323.00 | 22 323.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 994 514.00 | 33 994 514.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168 623.00 | 1 168 623.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 934.00 | 3 337 934.00 | ||
VW T.V.A. | 4 817 483.00 | 4 817 483.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778 167.00 | 1 778 167.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 468 223.00 | 11 468 223.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 214 415.00 | 6 214 415.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 785 765.00 | 16 785 765.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 570 609.00 | 45 570 609.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 913 036.00 | |||