Keolis Côte Basque - Adour
Dépôt
| Dénomination | Keolis Côte Basque - Adour |
| Siren | 821735826 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 7455 |
| Numéro de Gestion | 2017B00249 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 BAYONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 597 798.00 | 206 599.00 | 391 199.00 | 222 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 255.00 | 62 438.00 | 261 817.00 | 423 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 3 080.00 | 4 820.00 | 7 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 578.00 | 28 056.00 | 75 521.00 | 62 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 048 531.00 | 300 173.00 | 748 358.00 | 715 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 921.00 | 189 921.00 | 170 263.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 542.00 | 1 331 542.00 | 1 499 898.00 | |
BZ Autres créances | 4 000 444.00 | 4 000 444.00 | 2 873 968.00 | |
CF Disponibilités | 71 803.00 | 71 803.00 | 109 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 793.00 | 7 793.00 | 13 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 601 502.00 | 5 601 502.00 | 4 666 796.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 033.00 | 300 173.00 | 6 349 860.00 | 5 381 838.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 072.00 | |||
DG Autres réserves | 102 610.00 | |||
DH Report à nouveau | 12 752.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 732.00 | 121 433.00 | ||
DL TOTAL (I) | 882 165.00 | 721 433.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 62 907.00 | 62 900.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 92 907.00 | 112 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 111.00 | 19 145.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 439.00 | 1 469 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 951 502.00 | 2 520 047.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 205.00 | |||
EA Autres dettes | 486 577.00 | 486 375.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 159.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 374 788.00 | 4 547 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 349 860.00 | 5 381 838.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 776.00 | |||
FG Production vendue services | 28 309 202.00 | 20 359 414.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 309 202.00 | 20 387 191.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 136.00 | 16 581.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 711 914.00 | 286 526.00 | ||
FQ Autres produits | 13 013.00 | 54.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 051 265.00 | 20 690 352.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 110.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 729 731.00 | 2 045 824.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 658.00 | -170 263.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 648 474.00 | 5 153 031.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 992 671.00 | 711 819.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 521 888.00 | 8 371 129.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 412 111.00 | 3 955 289.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 474.00 | 116 698.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7.00 | 112 900.00 | ||
GE Autres charges | 181 820.00 | 148 177.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 650 519.00 | 20 471 713.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 400 746.00 | 218 639.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 333 717.00 | 187 182.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 750.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 750.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 750.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 028.00 | 28 706.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 917.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -98 950.00 | -92 727.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 051 265.00 | 20 690 352.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 890 533.00 | 20 568 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 732.00 | 121 433.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 613.00 | 308 981.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 127.00 | 37 351.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 740.00 | 346 332.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 541.00 | 922 053.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 478.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 541.00 | 1 033 531.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 262.00 | 156 775.00 | 269 037.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 436.00 | 26 699.00 | 31 136.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 698.00 | 183 474.00 | 300 173.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 62 907.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 331 542.00 | 1 331 542.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 887.00 | 12 887.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 755.00 | 1 755.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 490 586.00 | 490 586.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 975 109.00 | 2 975 109.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 107.00 | 320 351.00 | 199 756.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 7 793.00 | 7 793.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 354 778.00 | 5 155 023.00 | 199 756.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 111.00 | 7 111.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 439.00 | 1 752 669.00 | 157 770.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195 707.00 | 1 195 707.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534 622.00 | 1 534 622.00 | ||
VW T.V.A. | 112 597.00 | 112 597.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 576.00 | 108 576.00 | ||
VI Groupe et associés | 333 669.00 | 333 669.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 907.00 | 152 907.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 159.00 | 19 159.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 374 787.00 | 5 217 017.00 | 157 770.00 | |