MOBEN & ROOSTER
Dépôt
| Dénomination | MOBEN & ROOSTER |
| Siren | 821932795 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 4869 |
| Numéro de Gestion | 2016B03106 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13013 MARSEILLE |
2019
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 260 179.00 | 260 179.00 | 79 830.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 697.00 | 85.00 | 9 612.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 2 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787.00 | 98.00 | 1 689.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 553.00 | 6 553.00 | 1 128.00 | |
BJ TOTAL (I) | 281 215.00 | 1 683.00 | 279 532.00 | 83 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 491.00 | 243 491.00 | 176 470.00 | |
BZ Autres créances | 116 578.00 | 116 578.00 | 83 396.00 | |
CF Disponibilités | 566 871.00 | 566 871.00 | 223 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | 3 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 929 428.00 | 929 428.00 | 487 323.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 644.00 | 1 683.00 | 1 208 961.00 | 570 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 553.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 101 093.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 565.00 | 111 093.00 | ||
DL TOTAL (I) | 526 658.00 | 211 093.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 141.00 | 50 272.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 990.00 | 55 593.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 593.00 | 72 498.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 703.00 | 177 003.00 | ||
EA Autres dettes | 4 875.00 | 4 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 682 303.00 | 359 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 961.00 | 570 882.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 457.00 | 321 108.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 365 104.00 | 1 365 104.00 | 725 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 104.00 | 1 365 104.00 | 725 057.00 | |
FN Production immobilisée | 180 349.00 | 79 830.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 250.00 | 42 250.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | 95.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 575 742.00 | 847 232.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 571 374.00 | 328 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 357.00 | 4 971.00 | ||
FY Salaires et traitements | 580 562.00 | 358 467.00 | ||
FZ Charges sociales | 183 055.00 | 104 943.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 284.00 | 399.00 | ||
GE Autres charges | 51.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 343 682.00 | 796 939.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 232 060.00 | 50 293.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 726.00 | 277.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 726.00 | 277.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 726.00 | -277.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 225 333.00 | 50 016.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 399.00 | 791.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 399.00 | 791.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 399.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -78 833.00 | -61 077.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 140.00 | 848 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 576.00 | 736 930.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 565.00 | 111 093.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 603.00 | 3 113.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 830.00 | 180 349.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 9 697.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | 5 425.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 958.00 | 197 258.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 179.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 553.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 215.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 1 186.00 | 1 585.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 98.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399.00 | 1 284.00 | 1 683.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 553.00 | 6 553.00 | ||
UX Autres créances clients | 243 491.00 | 243 491.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 106 812.00 | 106 812.00 | ||
VB T. V. A. | 7 799.00 | 7 799.00 | ||
VP Divers | 352.00 | 352.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 111.00 | 369 111.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 494.00 | 3 494.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 648.00 | 67 802.00 | 290 346.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 593.00 | 73 593.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 247.00 | 50 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 795.00 | 47 795.00 | ||
VW T.V.A. | 66 661.00 | 66 661.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 990.00 | 54 990.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 875.00 | 4 875.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 303.00 | 369 457.00 | 290 346.00 | 22 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 560.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 903.00 | 7 507.00 | ||
YT Sous‐traitance | 316 754.00 | 147 577.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 367.00 | 27 028.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 754.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 159.00 | 25 177.00 | ||
ST Autres comptes | 184 094.00 | 121 619.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 374.00 | 328 155.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 32.00 | 386.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 325.00 | 4 585.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 357.00 | 4 971.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 273 022.00 | 149 144.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 973.00 | 42 793.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||